de Bartlett & Co Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-307	Cerradas	-USD 2 k	–	872
2020 Q1	USD 2 k	Comprar	+307	Nuevas	+USD 2.47 k	﹤0.01%	783
2019 Q3	USD 2 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	830
2019 Q2	USD 2 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	681
2019 Q1	USD 2 k	Mantener	307	–	–	﹤0.01%	655
2018 Q4	USD 2 k	Comprar	307 +97	+46%	+USD 730	﹤0.01%	654
2018 Q3	USD 2 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	666
2018 Q2	USD 3 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	660
2018 Q1	USD 3 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	682
2017 Q4	USD 3 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	659
2017 Q3	USD 3 k	Mantener	210	–	–	﹤0.01%	642
2017 Q2	USD 3 k	Vender	210 -40	-16%	-USD 487	﹤0.01%	646
2017 Q1	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	665
2016 Q4	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	662
2016 Q3	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	661
2016 Q2	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	683
2016 Q1	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	670
2015 Q4	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	694
2015 Q3	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	692
2015 Q2	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	693
2015 Q1	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	682
2014 Q4	USD 3 k	Mantener	250	–	–	﹤0.01%	756
2014 Q3	USD 3 k	Vender	250 -10,849	-98%	-USD 153 k	﹤0.01%	667
2014 Q2	USD 162 k	Vender	11,099 -8,452	-43%	-USD 121 k	0.01%	269
2014 Q1	USD 281 k	Mantener	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q4	USD 273 k	Mantener	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q3	USD 278 k	Mantener	19,551	–	–	0.02%	226
2013 Q2	USD 241 k	Comprar	+19,551	Nuevas	+USD 244 k	0.01%	238

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en SWZ: resumen de T2 2020

Bartlett & Co cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2020, liquidando una posición de 307 acciones por un valor estimado de USD 2 k.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 281 k en T1 2014. Al cierre de T2 2020, 37 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Bartlett & Co reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Bartlett & Co vendió 307 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 2 k.
Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 27 trimestres.
La posición de Bartlett & Co en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 281 k en T1 2014.
Al cierre de T2 2020, 37 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T2 2020, presentado el 3 ago 2020.