Bartlett & Co의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Bartlett & Co의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2020 Q2	–	매도	-307	청산됨	-US$2천	–	872
2020 Q1	US$2천	매수	+307	신규	+US$2.47천	﹤0.01%	783
2019 Q3	US$2천	보유	307	–	–	﹤0.01%	830
2019 Q2	US$2천	보유	307	–	–	﹤0.01%	681
2019 Q1	US$2천	보유	307	–	–	﹤0.01%	655
2018 Q4	US$2천	매수	307 +97	+46%	+US$730	﹤0.01%	654
2018 Q3	US$2천	보유	210	–	–	﹤0.01%	666
2018 Q2	US$3천	보유	210	–	–	﹤0.01%	660
2018 Q1	US$3천	보유	210	–	–	﹤0.01%	682
2017 Q4	US$3천	보유	210	–	–	﹤0.01%	659
2017 Q3	US$3천	보유	210	–	–	﹤0.01%	642
2017 Q2	US$3천	매도	210 -40	-16%	-US$487	﹤0.01%	646
2017 Q1	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	665
2016 Q4	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	662
2016 Q3	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	661
2016 Q2	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	683
2016 Q1	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	670
2015 Q4	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	694
2015 Q3	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	692
2015 Q2	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	693
2015 Q1	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	682
2014 Q4	US$3천	보유	250	–	–	﹤0.01%	756
2014 Q3	US$3천	매도	250 -10,849	-98%	-US$15.3만	﹤0.01%	667
2014 Q2	US$16.2만	매도	11,099 -8,452	-43%	-US$12.1만	0.01%	269
2014 Q1	US$28.1만	보유	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q4	US$27.3만	보유	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q3	US$27.8만	보유	19,551	–	–	0.02%	226
2013 Q2	US$24.1만	매수	+19,551	신규	+US$24.4만	0.01%	238

SWZ를 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30.4억 36.62% 1년 추정 수익률

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률

Bartlett & Co의 SWZ 포지션: 2020년 2분기 리뷰

Bartlett & Co은(는) 2020년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 307주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2천로 추정돼요.

Bartlett & Co의 경우, 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 1분기에 US$28.1만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 37개가 2020년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Bartlett & Co은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2020년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2020년 2분기에 Bartlett & Co이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 307주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2천예요.
Bartlett & Co의 경우, 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
Bartlett & Co의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2014년 1분기에 US$28.1만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 37개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2020년 8월 3일에 제출된 Bartlett & Co의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.