de Bartlett & Co Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	–	Vender	-307	Encerrada	-US$ 2 mil	–	872
2020 Q1	US$ 2 mil	Comprar	+307	Nova	+US$ 2,47 mil	﹤0,01%	783
2019 Q3	US$ 2 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	830
2019 Q2	US$ 2 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	681
2019 Q1	US$ 2 mil	Manter	307	–	–	﹤0,01%	655
2018 Q4	US$ 2 mil	Comprar	307 +97	+46%	+US$ 730	﹤0,01%	654
2018 Q3	US$ 2 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	666
2018 Q2	US$ 3 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	660
2018 Q1	US$ 3 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	682
2017 Q4	US$ 3 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	659
2017 Q3	US$ 3 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	642
2017 Q2	US$ 3 mil	Vender	210 -40	-16%	-US$ 487	﹤0,01%	646
2017 Q1	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	665
2016 Q4	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	662
2016 Q3	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	661
2016 Q2	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	683
2016 Q1	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	670
2015 Q4	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	694
2015 Q3	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	692
2015 Q2	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	693
2015 Q1	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	682
2014 Q4	US$ 3 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	756
2014 Q3	US$ 3 mil	Vender	250 -10.849	-98%	-US$ 153 mil	﹤0,01%	667
2014 Q2	US$ 162 mil	Vender	11.099 -8.452	-43%	-US$ 121 mil	0,01%	269
2014 Q1	US$ 281 mil	Manter	19.551	–	–	0,01%	232
2013 Q4	US$ 273 mil	Manter	19.551	–	–	0,01%	232
2013 Q3	US$ 278 mil	Manter	19.551	–	–	0,02%	226
2013 Q2	US$ 241 mil	Comprar	+19.551	Nova	+US$ 244 mil	0,01%	238

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em SWZ no T2 2020

Bartlett & Co encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2020, vendendo 307 ações — uma venda estimada em US$ 2 mil.

Bartlett & Co reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 27 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 281 mil em T1 2014. 37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2020.

Bartlett & Co informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T2 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bartlett & Co vendeu 307 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2020, por um valor estimado de US$ 2 mil.
Bartlett & Co reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 27 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Bartlett & Co atingiu o pico de US$ 281 mil em T1 2014.
37 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T2 2020, protocolado em 3 de ago. de 2020.