Bartlett & Co

Bartlett & Coの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Bartlett & Coのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q2	–	売却	-307	解消	-$2,000	–	872
2020 Q1	$2,000	買う	+307	新規	+$2,467	﹤0.01%	783
2019 Q3	$2,000	保有する	307	–	–	﹤0.01%	830
2019 Q2	$2,000	保有する	307	–	–	﹤0.01%	681
2019 Q1	$2,000	保有する	307	–	–	﹤0.01%	655
2018 Q4	$2,000	買う	307 +97	+46%	+$730	﹤0.01%	654
2018 Q3	$2,000	保有する	210	–	–	﹤0.01%	666
2018 Q2	$3,000	保有する	210	–	–	﹤0.01%	660
2018 Q1	$3,000	保有する	210	–	–	﹤0.01%	682
2017 Q4	$3,000	保有する	210	–	–	﹤0.01%	659
2017 Q3	$3,000	保有する	210	–	–	﹤0.01%	642
2017 Q2	$3,000	売却	210 -40	-16%	-$487	﹤0.01%	646
2017 Q1	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	665
2016 Q4	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	662
2016 Q3	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	661
2016 Q2	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	683
2016 Q1	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	670
2015 Q4	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	694
2015 Q3	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	692
2015 Q2	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	693
2015 Q1	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	682
2014 Q4	$3,000	保有する	250	–	–	﹤0.01%	756
2014 Q3	$3,000	売却	250 -10,849	-98%	-$15.3万	﹤0.01%	667
2014 Q2	$16.2万	売却	11,099 -8,452	-43%	-$12.1万	0.01%	269
2014 Q1	$28.1万	保有する	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q4	$27.3万	保有する	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q3	$27.8万	保有する	19,551	–	–	0.02%	226
2013 Q2	$24.1万	買う	+19,551	新規	+$24.4万	0.01%	238

SWZを保有するその他のファンド

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン

CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン

Matisse Capital Portland, Oregon $2.5億 AUM 26.81% 推定1年リターン

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom $16.6億 AUM 59.71% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.02億 AUM 22.13% 推定1年リターン

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina $30.4億 AUM 36.62% 推定1年リターン

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン

Bartlett & CoのSWZ保有状況：2020年第2四半期の振り返り

Bartlett & Coは2020年第2四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、307株の保有を解消しました。売却額は推定で$2,000です。

Bartlett & Coは2013年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、27四半期にわたって保有しました。この保有株数は2014年第1四半期に$28.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する37本のファンドが、2020年第2四半期時点でSWZを保有しています。

Bartlett & Co は四半期中に全て売却し、2020年第2四半期時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
Bartlett & Coは2020年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を307株売却し、売却額は推定で$2,000でした。
Bartlett & Coは2013年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、27四半期にわたって保有しました。
Bartlett & CoのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2014年第1四半期に$28.1万でピークに達しました。
2020年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する37のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2020年8月3日に提出された、2020年第2四半期分のBartlett & Coの 13F報告書に基づいています。