Bartlett & Co

Bartlett & Co的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Bartlett & Co的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	–	賣出	-307	已平倉	-US$2,000	–	872
2020 Q1	US$2,000	買進	+307	新	+US$2,467	﹤0.01%	783
2019 Q3	US$2,000	持有	307	–	–	﹤0.01%	830
2019 Q2	US$2,000	持有	307	–	–	﹤0.01%	681
2019 Q1	US$2,000	持有	307	–	–	﹤0.01%	655
2018 Q4	US$2,000	買進	307 +97	+46%	+US$730	﹤0.01%	654
2018 Q3	US$2,000	持有	210	–	–	﹤0.01%	666
2018 Q2	US$3,000	持有	210	–	–	﹤0.01%	660
2018 Q1	US$3,000	持有	210	–	–	﹤0.01%	682
2017 Q4	US$3,000	持有	210	–	–	﹤0.01%	659
2017 Q3	US$3,000	持有	210	–	–	﹤0.01%	642
2017 Q2	US$3,000	賣出	210 -40	-16%	-US$487	﹤0.01%	646
2017 Q1	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	665
2016 Q4	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	662
2016 Q3	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	661
2016 Q2	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	683
2016 Q1	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	670
2015 Q4	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	694
2015 Q3	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	692
2015 Q2	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	693
2015 Q1	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	682
2014 Q4	US$3,000	持有	250	–	–	﹤0.01%	756
2014 Q3	US$3,000	賣出	250 -10,849	-98%	-US$15.3萬	﹤0.01%	667
2014 Q2	US$16.2萬	賣出	11,099 -8,452	-43%	-US$12.1萬	0.01%	269
2014 Q1	US$28.1萬	持有	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q4	US$27.3萬	持有	19,551	–	–	0.01%	232
2013 Q3	US$27.8萬	持有	19,551	–	–	0.02%	226
2013 Q2	US$24.1萬	買進	+19,551	新	+US$24.4萬	0.01%	238

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Matisse Capital Portland, Oregon US$2.5億 AUM 26.81% 1年估算報酬率

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina US$30.4億 AUM 36.62% 1年估算報酬率

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Bartlett & Co的SWZ持股：2020年第2季回顧

Bartlett & Co在2020年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出307股，估計賣出金額為US$2,000。

Bartlett & Co首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了27個季度。這筆持倉在2014年第1季達到US$28.1萬的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有SWZ。

Bartlett & Co回報，截至2020年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Bartlett & Co在2020年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共307股，估計金額為US$2,000。
Bartlett & Co首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了27個季度。
Bartlett & Co對Swiss Helvetia Fund的持倉在2014年第1季達到高峰，市值為US$28.1萬。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的37檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Bartlett & Co的2020年第2季 13F申報資料，於2020年8月3日提交。