Bartlett & Cos Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-307	Geschlossen	-2.000 $	–	872
2020 Q1	2.000 $	Kaufen	+307	Neu	+2.467 $	﹤0,01 %	783
2019 Q3	2.000 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	830
2019 Q2	2.000 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	681
2019 Q1	2.000 $	Halten	307	–	–	﹤0,01 %	655
2018 Q4	2.000 $	Kaufen	307 +97	+46 %	+730 $	﹤0,01 %	654
2018 Q3	2.000 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	666
2018 Q2	3.000 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	660
2018 Q1	3.000 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	682
2017 Q4	3.000 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	659
2017 Q3	3.000 $	Halten	210	–	–	﹤0,01 %	642
2017 Q2	3.000 $	Verkaufen	210 -40	-16 %	-487 $	﹤0,01 %	646
2017 Q1	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	665
2016 Q4	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	662
2016 Q3	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	661
2016 Q2	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	683
2016 Q1	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	670
2015 Q4	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	694
2015 Q3	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	692
2015 Q2	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	693
2015 Q1	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	682
2014 Q4	3.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	756
2014 Q3	3.000 $	Verkaufen	250 -10.849	-98 %	-152.806 $	﹤0,01 %	667
2014 Q2	162.000 $	Verkaufen	11.099 -8.452	-43 %	-121.496 $	0,01 %	269
2014 Q1	281.000 $	Halten	19.551	–	–	0,01 %	232
2013 Q4	273.000 $	Halten	19.551	–	–	0,01 %	232
2013 Q3	278.000 $	Halten	19.551	–	–	0,02 %	226
2013 Q2	241.000 $	Kaufen	+19.551	Neu	+244.491 $	0,01 %	238

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Bartlett & Co: Q2 2020 im Rückblick

Bartlett & Co hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 307 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.000 $.

Bartlett & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 281.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Bartlett & Co meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bartlett & Co verkaufte 307 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2020 im geschätzten Wert von 2.000 $.
Bartlett & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 27 Quartalen.
Die Position von Bartlett & Co in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2014 mit 281.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2020 am 3. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .