Allworth Financial
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de Allworth Financial U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Allworth Financial Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 75.3 M Comprar
1,077,363
+16,394
+2% +USD 1.15 M 0.27% 53
2026
Q2 		USD 74.2 M Comprar
1,060,969
+13,760
+1% +USD 920 k 0.31% 50
2026
Q1 		USD 65.4 M Comprar
1,047,209
+39,264
+4% +USD 2.49 M 0.27% 54
2025
Q4 		USD 60 M Comprar
1,007,945
+28,878
+3% +USD 1.69 M 0.25% 60
2025
Q3 		USD 57 M Comprar
979,067
+53,063
+6% +USD 3.02 M 0.25% 58
2025
Q2 		USD 50 M Comprar
926,004
+113,135
+14% +USD 5.76 M 0.24% 61
2025
Q1 		USD 40 M Comprar
812,869
+30
+0% +USD 1.65 k 0.23% 58
2024
Q4 		USD 46.8 M Comprar
812,839
+188,665
+30% +USD 10.8 M 0.26% 51
2024
Q3 		USD 34.7 M Comprar
624,174
+102,490
+20% +USD 5.54 M 0.21% 54
2024
Q2 		USD 28.6 M Comprar
521,684
+13,181
+3% +USD 691 k 0.18% 63
2024
Q1 		USD 27.7 M Vender
508,503
-3,032
-0.6% -USD 156 k 0.2% 53
2023
Q4 		USD 26.8 M Vender
511,535
-13,627
-3% -USD 637 k 0.2% 52
2023
Q3 		USD 24 M Comprar
525,162
+20,962
+4% +USD 995 k 0.21% 55
2023
Q2 		USD 23.4 M Comprar
504,200
+20,446
+4% +USD 897 k 0.2% 56
2023
Q1 		USD 21.5 M Vender
483,754
-241,421
-33% -USD 11.2 M 0.22% 61
2022
Q4 		USD 31.9 M Comprar
725,175
+130,118
+22% +USD 5.72 M 0.35% 43
2022
Q3 		USD 23.2 M Comprar
595,057
+69,173
+13% +USD 2.95 M 0.29% 49
2022
Q2 		USD 21.2 M Comprar
525,884
+134,253
+34% +USD 5.89 M 0.29% 54
2022
Q1 		USD 18.2 M Comprar
391,631
+21,694
+6% +USD 1.01 M 0.23% 61
2021
Q4 		USD 17.6 M Comprar
369,937
+101,146
+38% +USD 4.75 M 0.25% 54
2021
Q3 		USD 11.9 M Comprar
268,791
+33,791
+14% +USD 1.5 M 0.2% 60
2021
Q2 		USD 10.5 M Comprar
+235,000
Nuevas +USD 10.6 M 0.19% 59

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
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Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Allworth Financial en DFAT: resumen de T3 2026

Allworth Financial aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.15 M y elevar la posición a 1,077,363 acciones con un valor de USD 75.3 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Allworth Financial reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Allworth Financial tenía 1,077,363 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 75.3 M.
  • Allworth Financial compró 16,394 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.15 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.27% de la cartera de Allworth Financial en T3 2026 y fue su posición número 53.
  • Allworth Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Allworth Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.