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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 |
2401
Mission Creek Capital Partners
San Francisco,
California
| 688 Mio. $ | +119 Mio. $ | +21 % | 1,41 % | 148 % | 258 | 13,95 % | 3,4 |
|
| 2402 |
MTC
2402
Matrix Trust Company
Denver,
Colorado
| 688 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | -0,3 % | 0,45 % | 51,4 % | 105 | 8,57 % | 2,6 |
|
| 2403 |
2403
PAX Financial Group
San Antonio,
Texas
| 687 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +2 % | 0 % | 61,5 % | 233 | 24,03 % | 3,3 |
|
| 2404 |
FBT
2404
First Bank & Trust
Brookings,
South Dakota
| 687 Mio. $ | +6,98 Mio. $ | +1 % | 1,11 % | 85,6 % | 289 | 10,73 % | 3,9 |
|
| 2405 |
AG
2405
Artal Group
Luxembourg
| 687 Mio. $ | -245 Mio. $ | -26 % | 26,5 % | 154 % | 3 | 33,33 % | 5,5 |
|
| 2406 |
2406
Golden Reserve Retirement
Dublin,
Ohio
| 686 Mio. $ | +51 Mio. $ | +8 % | 2,08 % | – | 136 | 33,82 % | 0,6 |
|
| 2407 |
2407
San Luis Wealth Advisors
San Luis Obispo,
California
| 685 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +3 % | 1,58 % | 65 % | 203 | 16,26 % | 1,8 |
|
| 2408 |
2408
Decheng Capital
Menlo Park,
California
| 685 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -6 % | 2,75 % | 496 % | 14 | 21,43 % | 2,3 |
|
| 2409 |
2409
Atlas Legacy Advisors
Los Angeles,
California
| 685 Mio. $ | +7,11 Mio. $ | +1 % | 1,61 % | – | 239 | 17,57 % | 1,3 |
|
| 2410 |
2410
Founders Capital Management (Connecticut)
East Hartford,
Connecticut
| 684 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +2 % | 5,05 % | 99,9 % | 83 | 7,23 % | 6,6 |
|
| 2411 |
2411
Providence Capital Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 684 Mio. $ | +23,9 Mio. $ | +4 % | 3,28 % | 60 % | 439 | 17,31 % | 1,9 |
|
| 2412 |
2412
Bell Investment Advisors
Oakland,
California
| 684 Mio. $ | +3,52 Mio. $ | +0,5 % | 0,98 % | 45 % | 2.003 | 12,58 % | 3,5 |
|
| 2413 |
2413
Atomic Invest
New York
| 683 Mio. $ | -455 Mio. $ | -40 % | 2,28 % | – | 446 | 14,35 % | 0,6 |
|
| 2414 |
2414
Bellecapital
Zurich,
Switzerland
| 683 Mio. $ | +57,5 Mio. $ | +9 % | 8,62 % | 152 % | 161 | 42,24 % | 2,9 |
|
| 2415 |
2415
Citizens Business Bank
Ontario,
California
| 682 Mio. $ | +18 Mio. $ | +3 % | 4,49 % | 120 % | 141 | 7,8 % | 5,1 |
|
| 2416 |
2416
Bellwether Advisors
Lincoln,
Nebraska
| 682 Mio. $ | +6,89 Mio. $ | +1 % | 2,4 % | 128 % | 209 | 39,71 % | 2,4 |
|
| 2417 |
2417
ARP Global Capital
Dubai,
| 681 Mio. $ | +450 Mio. $ | +194 % | 16,1 % | – | 46 | 69,57 % | 0,2 |
|
| 2418 |
2418
Wilsey Asset Management
San Diego,
California
| 681 Mio. $ | +190.736 $ | +0 % | 2,23 % | 66,9 % | 30 | 16,67 % | 3,5 |
|
| 2419 |
CNBTD
2419
Citizens National Bank Trust Department
Meridian,
Mississippi
| 680 Mio. $ | +272.211 $ | +0 % | 2,35 % | 124 % | 404 | 6,68 % | 4,1 |
|
| 2420 |
2420
Formidable Asset Management
Cincinnati,
Ohio
| 680 Mio. $ | +50,9 Mio. $ | +8 % | 2,65 % | 62,2 % | 433 | 17,55 % | 3,3 |
|
| 2421 |
2421
Annis Gardner Whiting Capital Advisors
Tampa,
Florida
| 679 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +2 % | 5,19 % | 102 % | 373 | 12,6 % | 2,2 |
|
| 2422 |
2422
Presilium Private Wealth
Radnor,
Pennsylvania
| 679 Mio. $ | +27,6 Mio. $ | +4 % | 0,76 % | 45,9 % | 118 | 24,58 % | 2,1 |
|
| 2423 |
2423
Blume Capital Management
Berkeley,
California
| 678 Mio. $ | -6,11 Mio. $ | -0,9 % | 1,12 % | 102 % | 370 | 5,95 % | 5,7 |
|
| 2424 |
2424
Helix Partners Management
New York
| 677 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -9 % | 20,1 % | – | 19 | 42,11 % | 0,7 |
|
| 2425 |
2425
Encompass Wealth Advisors
Portland,
Oregon
| 676 Mio. $ | +348 Mio. $ | +106 % | 1,21 % | 68,7 % | 122 | 13,93 % | 3,6 |
|