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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 |
2326
Proffitt & Goodson
Knoxville,
Tennessee
| 722 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -0,8 % | 0,05 % | 54 % | 315 | 8,57 % | 4,9 |
|
| 2327 |
AW
2327
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
| 722 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +3 % | 0,46 % | 43,3 % | 187 | 10,7 % | 1,6 |
|
| 2328 |
2328
Ally Financial
Detroit,
Michigan
| 720 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | -7 % | 2,78 % | 20,4 % | 142 | 26,06 % | 2,2 |
|
| 2329 |
2329
Brickley Wealth Management
San Mateo,
California
| 719 Mio. $ | +23 Mio. $ | +3 % | 3,37 % | 75,9 % | 76 | 13,16 % | 3,6 |
|
| 2330 |
2330
Mountain Capital Investment Advisors
Westminster,
Colorado
| 719 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +2 % | 0,79 % | 70,1 % | 107 | 23,36 % | 1,9 |
|
| 2331 |
2331
Graham Holdings Co Master Retirement Trust
Arlington,
Virginia
| 719 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -2 % | 1,92 % | 38,7 % | 2 | 0 % | 4 |
|
| 2332 |
2332
Holistic Planning
Nacogdoches,
Texas
| 718 Mio. $ | +74,5 Mio. $ | +12 % | 1,29 % | 61,9 % | 367 | 11,72 % | 1,4 |
|
| 2333 |
2333
Gilman Hill Asset Management
New Canaan,
Connecticut
| 718 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -2 % | 0,17 % | 54,2 % | 245 | 13,06 % | 5,1 |
|
| 2334 |
CCM
2334
Cohen Capital Management
Corte Madera,
California
| 717 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -2 % | 0,87 % | 91,5 % | 160 | 8,75 % | 7 |
|
| 2335 |
2335
Beacon Capital Management LLC (Tennessee)
Franklin,
Tennessee
| 716 Mio. $ | +33,8 Mio. $ | +5 % | 2,25 % | 83 % | 187 | 16,04 % | 2,9 |
|
| 2336 |
2336
Machina Capital
Paris,
France
| 716 Mio. $ | +84,6 Mio. $ | +13 % | 0,86 % | 42,5 % | 534 | 55,06 % | 0,5 |
|
| 2337 |
2337
Huntleigh Advisors
St. Louis,
Missouri
| 715 Mio. $ | +903.419 $ | +0,1 % | 3,15 % | – | 321 | 13,08 % | 1,2 |
|
| 2338 |
2338
Lunate Capital
Al Maryah Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
| 714 Mio. $ | +518 Mio. $ | +264 % | 2,35 % | – | 14 | 35,71 % | 0,5 |
|
| 2339 |
2339
Trust Company of the South
Greensboro,
North Carolina
| 714 Mio. $ | +4,09 Mio. $ | +0,6 % | 0,13 % | 70,2 % | 147 | 5,44 % | 2,2 |
|
| 2340 |
2340
Convergence Financial
Columbia,
Missouri
| 714 Mio. $ | -544 Mio. $ | -43 % | 1,35 % | 70,6 % | 335 | 40,6 % | 1,4 |
|
| 2341 |
2341
Dean Investment Associates
Beavercreek,
Ohio
| 713 Mio. $ | -47,5 Mio. $ | -6 % | 1,12 % | 71 % | 208 | 13,46 % | 5 |
|
| 2342 |
2342
Polymer Capital Management
New York
| 713 Mio. $ | -42 Mio. $ | -6 % | 5,05 % | – | 872 | 66,74 % | 0,4 |
|
| 2343 |
2343
Optas LLC
Austin,
Texas
| 713 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -0,2 % | 3,95 % | 132 % | 541 | 23,11 % | 2,3 |
|
| 2344 |
2344
Laurel Oak Wealth Management
Marlton,
New Jersey
| 713 Mio. $ | +26 Mio. $ | +4 % | 3,19 % | – | 408 | 13,24 % | 0,6 |
|
| 2345 |
2345
LJI Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 712 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | -0,3 % | 0,88 % | 68,8 % | 217 | 17,51 % | 2,4 |
|
| 2346 |
2346
Wealth Alliance Advisory Group
Wichita,
Kansas
| 712 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +3 % | 0,63 % | 72,7 % | 219 | 14,16 % | 4,3 |
|
| 2347 |
2347
Encompass More Asset Management
Danville,
California
| 712 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 80,4 % | 342 | 36,26 % | 1,1 |
|
| 2348 |
2348
MainStreet Investment Advisors
Chicago,
Illinois
| 711 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -3 % | 1,75 % | 70,6 % | 168 | 6,55 % | 4,4 |
|
| 2349 |
2349
GFI Investment Counsel
Toronto,
Ontario, Canada
| 711 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -4 % | 0,33 % | 48,7 % | 35 | 20 % | 2,8 |
|
| 2350 |
2350
Black Swift Group
Boulder,
Colorado
| 711 Mio. $ | +19 Mio. $ | +3 % | 2,01 % | 145 % | 159 | 16,35 % | 1,3 |
|