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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 |
2276
Drexel Morgan & Co
Radnor,
Pennsylvania
| 748 Mio. $ | +28,9 Mio. $ | +4 % | 3,62 % | 62,4 % | 61 | 3,28 % | 8,1 |
|
| 2277 |
2277
Balboa Wealth Partners
Scottsdale,
Arizona
| 748 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +2 % | 2,77 % | 214 % | 513 | 18,13 % | 1,8 |
|
| 2278 |
2278
CFO4Life Group
Coppell,
Texas
| 747 Mio. $ | +4,67 Mio. $ | +0,6 % | 1,65 % | 67,6 % | 249 | 8,03 % | 3,9 |
|
| 2279 |
2279
Lebenthal Global Advisors
Hauppauge,
New York
| 747 Mio. $ | +5,58 Mio. $ | +0,8 % | 0,28 % | 57,2 % | 215 | 13,02 % | 2,3 |
|
| 2280 |
2280
Austin Asset Management
Austin,
Texas
| 747 Mio. $ | +29,2 Mio. $ | +4 % | 1,46 % | 93,4 % | 103 | 15,53 % | 2,7 |
|
| 2281 |
2281
SFE Investment Counsel
Los Angeles,
California
| 747 Mio. $ | +5,08 Mio. $ | +0,7 % | 0,97 % | 114 % | 166 | 16,27 % | 5,3 |
|
| 2282 |
2282
Covenant Asset Management
Chester,
New Jersey
| 746 Mio. $ | +151 Mio. $ | +25 % | 4,3 % | 177 % | 182 | 12,09 % | 4,5 |
|
| 2283 |
2283
LS Investment Advisors
Bloomfield Hills,
Michigan
| 746 Mio. $ | +8,12 Mio. $ | +1 % | 3,69 % | 98,7 % | 132 | 6,82 % | 8,7 |
|
| 2284 |
2284
Topsail Wealth Management
Charlotte,
North Carolina
| 745 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -5 % | 1,24 % | – | 322 | 12,11 % | 1,3 |
|
| 2285 |
2285
Stablepoint Partners
Braintree,
Massachusetts
| 744 Mio. $ | +21,3 Mio. $ | +3 % | 2,07 % | 92,8 % | 269 | 7,43 % | 2,2 |
|
| 2286 |
2286
Northwest Financial Advisors
Herndon,
Virginia
| 743 Mio. $ | -8,6 Mio. $ | -1 % | 1,73 % | 67 % | 99 | 14,14 % | 1,4 |
|
| 2287 |
2287
Academy Capital Management
Waco,
Texas
| 743 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -2 % | 5,25 % | 85 % | 40 | 15 % | 3,9 |
|
| 2288 |
2288
North Growth Management
Vancouver,
British Columbia, Canada
| 743 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -5 % | 0,88 % | 243 % | 50 | 8 % | 5 |
|
| 2289 |
GF
2289
Greenfield FTC
Reno,
Nevada
| 743 Mio. $ | +8 Mio. $ | +1 % | 1,12 % | 75,4 % | 4 | 0 % | 3,1 |
|
| 2290 |
2290
Blue Fin Capital
Warren,
Rhode Island
| 742 Mio. $ | +49,8 Mio. $ | +7 % | 7,16 % | 147 % | 171 | 8,19 % | 6,6 |
|
| 2291 |
2291
Smithbridge Asset Management
Chadds Ford,
Pennsylvania
| 741 Mio. $ | +7,12 Mio. $ | +1 % | 0,73 % | – | 194 | 6,7 % | 4,1 |
|
| 2292 |
2292
Affinity Wealth Management
Wilmington,
Delaware
| 740 Mio. $ | -36 Mio. $ | -5 % | 3,31 % | 125 % | 128 | 18,75 % | 3,1 |
|
| 2293 |
2293
SeaBridge Investment Advisors
Summit,
New Jersey
| 740 Mio. $ | +48,7 Mio. $ | +7 % | 2,54 % | 139 % | 269 | 33,83 % | 2,8 |
|
| 2294 |
2294
PSG Equity
Boston,
Massachusetts
| 740 Mio. $ | -120 Mio. $ | -14 % | 13,9 % | 13,7 % | 1 | 0 % | 4,8 |
|
| 2295 |
2295
JLB & Associates
Plymouth,
Michigan
| 740 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -1 % | 3,05 % | 69,9 % | 68 | 0 % | 7,4 |
|
| 2296 |
2296
Rather & Kittrell
Knoxville,
Tennessee
| 740 Mio. $ | +24,1 Mio. $ | +3 % | 1,7 % | 43,8 % | 134 | 20,15 % | 2,4 |
|
| 2297 |
2297
BDF Gestion
Paris,
France
| 738 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -2 % | 7,21 % | – | 154 | 12,99 % | 1,6 |
|
| 2298 |
2298
First National Advisers
Omaha,
Nebraska
| 737 Mio. $ | +24,7 Mio. $ | +3 % | 3,59 % | 101 % | 278 | 14,39 % | 2,1 |
|
| 2299 |
2299
Manchester Capital Management
Manchester,
Vermont
| 736 Mio. $ | -32 Mio. $ | -4 % | 2,83 % | 86,7 % | 1.362 | 6,75 % | 4,3 |
|
| 2300 |
2300
Consolidated Planning Corp
Atlanta,
Georgia
| 735 Mio. $ | -6,46 Mio. $ | -0,9 % | 1,4 % | 84,6 % | 200 | 27,5 % | 2,4 |
|