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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 |
2151
Monaco Asset Management
Monaco
| 818 Mio. $ | -440 Mio. $ | -35 % | 0,68 % | 136 % | 64 | 45,31 % | 1 |
|
| 2152 |
2152
Nottingham Advisors
Amherst,
New York
| 817 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -2 % | 1,25 % | 47,6 % | 126 | 10,32 % | 5 |
|
| 2153 |
2153
Asio Capital
Lexington,
Kentucky
| 816 Mio. $ | +34,8 Mio. $ | +4 % | 1,8 % | 98 % | 137 | 24,82 % | 2,6 |
|
| 2154 |
2154
Artemis Wealth Advisors
New York
| 815 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -2 % | 1,24 % | 180 % | 64 | 37,5 % | 2,4 |
|
| 2155 |
2155
Resources Management Corp
West Hartford,
Connecticut
| 815 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +3 % | 4,3 % | 93,2 % | 195 | 5,64 % | 6,5 |
|
| 2156 |
2156
Stonebridge Financial Group
San Rafael,
California
| 815 Mio. $ | +92,4 Mio. $ | +13 % | 0,57 % | – | 327 | 18,96 % | 0,2 |
|
| 2157 |
2157
MATAURO
New York
| 814 Mio. $ | +57,9 Mio. $ | +8 % | 4,04 % | – | 189 | 26,98 % | 1 |
|
| 2158 |
2158
Riversedge Advisors
Wilmington,
Delaware
| 813 Mio. $ | +53,9 Mio. $ | +7 % | 2,68 % | 71,3 % | 400 | 29 % | 1,3 |
|
| 2159 |
2159
Greenup Street Wealth Management
Ann Arbor,
Michigan
| 813 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -1 % | 0,44 % | 69,8 % | 155 | 22,58 % | 2 |
|
| 2160 |
2160
Cordoba Advisory Partners
New York
| 813 Mio. $ | +341 Mio. $ | +72 % | 3,28 % | – | 156 | 9,62 % | 0,6 |
|
| 2161 |
2161
Meridian Wealth Partners
Exton,
Pennsylvania
| 812 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -2 % | 0,31 % | 59 % | 130 | 18,46 % | 4 |
|
| 2162 |
2162
Avenir Corporation
Alexandria,
Virginia
| 812 Mio. $ | -8,97 Mio. $ | -1 % | 5,77 % | 49,1 % | 79 | 10,13 % | 6,9 |
|
| 2163 |
2163
Pembroke Management
Montreal,
Quebec, Canada
| 809 Mio. $ | +34,8 Mio. $ | +5 % | 1,91 % | 105 % | 116 | 16,38 % | 1,9 |
|
| 2164 |
2164
Edenbrook Capital
Mt. Kisco,
New York
| 808 Mio. $ | +312 Mio. $ | +63 % | 18,8 % | 436 % | 27 | 59,26 % | 2,1 |
|
| 2165 |
2165
Trifecta Capital Advisors
Northbrook,
Illinois
| 808 Mio. $ | +31,6 Mio. $ | +4 % | 5,51 % | 149 % | 499 | 38,08 % | 2,3 |
|
| 2166 |
2166
Nexus Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 808 Mio. $ | +41 Mio. $ | +5 % | 5,42 % | 93,5 % | 73 | 1,37 % | 5,5 |
|
| 2167 |
2167
Stokes Family Office
New Orleans,
Louisiana
| 808 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -6 % | 1,81 % | 76,3 % | 288 | 12,85 % | 3,7 |
|
| 2168 |
2168
Cornerstone Planning Group
Fairfield,
New Jersey
| 808 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +2 % | 0,39 % | 60 % | 1.868 | 90,58 % | 2,8 |
|
| 2169 |
2169
Summit Financial Wealth Advisors
Lafayette,
Louisiana
| 807 Mio. $ | +25 Mio. $ | +3 % | 2,84 % | 71,4 % | 239 | 10,88 % | 3,9 |
|
| 2170 |
2170
Barton Investment Management
West Conshohocken,
Pennsylvania
| 807 Mio. $ | +68,4 Mio. $ | +9 % | 15,1 % | 124 % | 61 | 6,56 % | 6,6 |
|
| 2171 |
2171
Strategic Wealth Investment Group
Louisville,
Kentucky
| 806 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -2 % | 2,86 % | – | 108 | 11,11 % | 2,6 |
|
| 2172 |
2172
Suncoast Equity Management
Tampa,
Florida
| 806 Mio. $ | +7,51 Mio. $ | +0,9 % | 6,14 % | 96,1 % | 67 | 10,45 % | 3,3 |
|
| 2173 |
2173
Capital Investment Counsel (Colorado)
Denver,
Colorado
| 805 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -0,4 % | 0,46 % | 68,7 % | 162 | 8,02 % | 1,7 |
|
| 2174 |
2174
Thrive Wealth Management
Audubon,
Pennsylvania
| 805 Mio. $ | +18 Mio. $ | +2 % | 2,64 % | 84,1 % | 279 | 13,62 % | 2,7 |
|
| 2175 |
2175
Kimmeridge Energy Management
New York
| 804 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -5 % | 2,29 % | 9,48 % | 3 | 0 % | 0,3 |
|