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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 |
2126
Capital Advantage
Walnut Creek,
California
| 834 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +2 % | 0,59 % | 49,2 % | 166 | 14,46 % | 2,7 |
|
| 2127 |
2127
Almanack Investment Partners
Wayne,
Pennsylvania
| 833 Mio. $ | +48,7 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | 82,2 % | 359 | 20,33 % | 1,7 |
|
| 2128 |
2128
Titan Investment Solutions
London,
| 833 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -7 % | 4,48 % | – | 80 | 31,25 % | 0,5 |
|
| 2129 |
2129
Wallington Asset Management
Indianapolis,
Indiana
| 833 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +2 % | 3,86 % | 120 % | 64 | 9,38 % | 7,3 |
|
| 2130 |
2130
LaFleur & Godfrey
Grand Rapids,
Michigan
| 832 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -1 % | 2,89 % | 98,2 % | 154 | 9,74 % | 5,4 |
|
| 2131 |
2131
Alight Capital Management
New York
| 831 Mio. $ | +119 Mio. $ | +17 % | 7,36 % | 506 % | 99 | 48,48 % | 1 |
|
| 2132 |
2132
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners
West Palm Beach,
Florida
| 831 Mio. $ | +72,4 Mio. $ | +10 % | 1,31 % | – | 119 | 28,57 % | 0,6 |
|
| 2133 |
2133
Sharkey, Howes & Javer
Denver,
Colorado
| 830 Mio. $ | +1,63 Mio. $ | +0,2 % | 0,11 % | 60,2 % | 165 | 4,85 % | 3,7 |
|
| 2134 |
2134
Abacus Planning Group
Columbia,
South Carolina
| 830 Mio. $ | +20,7 Mio. $ | +3 % | 2,03 % | 67,8 % | 273 | 9,52 % | 4,4 |
|
| 2135 |
2135
Tobias Financial Advisors
Plantation,
Florida
| 830 Mio. $ | +42,2 Mio. $ | +5 % | 0,32 % | 49 % | 162 | 14,2 % | 2,7 |
|
| 2136 |
2136
White Lighthouse Investment Management
Bedford,
Massachusetts
| 829 Mio. $ | +26,9 Mio. $ | +3 % | 0,62 % | 62,1 % | 157 | 9,55 % | 5,5 |
|
| 2137 |
2137
Morton Capital Management
Calabasas,
California
| 828 Mio. $ | +96,6 Mio. $ | +13 % | 2,36 % | 75,4 % | 167 | 11,98 % | 2,7 |
|
| 2138 |
2138
Titan Global Capital Management USA
New York
| 827 Mio. $ | +38 Mio. $ | +5 % | 7,13 % | 213 % | 95 | 20 % | 2,1 |
|
| 2139 |
2139
Kingsway Capital Partners
London,
| 827 Mio. $ | +90,9 Mio. $ | +12 % | 16,7 % | – | 5 | 0 % | 0,9 |
|
| 2140 |
2140
Live Oak Private Wealth
Wilmington,
North Carolina
| 827 Mio. $ | +26,9 Mio. $ | +3 % | 1,48 % | 74,6 % | 214 | 2,34 % | 4,3 |
|
| 2141 |
2141
First Hawaiian Bank
Honolulu,
Hawaii
| 826 Mio. $ | +36,3 Mio. $ | +5 % | 0,47 % | 72,7 % | 99 | 12,12 % | 7,9 |
|
| 2142 |
2142
WoodTrust Financial
Wisconsin Rapids,
Wisconsin
| 825 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -2 % | 0,85 % | 80,3 % | 190 | 11,05 % | 3,2 |
|
| 2143 |
2143
North Peak Capital Management
New York
| 824 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | -8 % | 15,8 % | 249 % | 11 | 54,55 % | 1,7 |
|
| 2144 |
2144
Blue Edge Capital
Richmond,
Virginia
| 823 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -1 % | 0,19 % | 73,2 % | 140 | 6,43 % | 5,4 |
|
| 2145 |
2145
Vanderbilt University
Nashville,
Tennessee
| 822 Mio. $ | +94,1 Mio. $ | +13 % | 4,24 % | 76,4 % | 94 | 41,49 % | 1,6 |
|
| 2146 |
2146
Segra Capital Management
Palm Beach,
Florida
| 822 Mio. $ | +326 Mio. $ | +66 % | 20,7 % | 19 % | 17 | 64,71 % | 0,3 |
|
| 2147 |
2147
De Lisle Partners
Poole,
United Kingdom
| 821 Mio. $ | -95 Mio. $ | -10 % | 2,55 % | – | 190 | 10,53 % | 1,7 |
|
| 2148 |
2148
Tempo Wealth
Independence,
Ohio
| 821 Mio. $ | +146 Mio. $ | +22 % | 0,44 % | – | 258 | 13,18 % | 0,6 |
|
| 2149 |
SIA
2149
Schear Investment Advisers
Cincinnati,
Ohio
| 821 Mio. $ | +522 Mio. $ | +174 % | 0,44 % | 241 % | 272 | 79,41 % | 0,7 |
|
| 2150 |
2150
Merck & Co
Rahway,
New Jersey
| 820 Mio. $ | +294 Mio. $ | +56 % | 98,5 % | – | 13 | 0 % | 1,5 |
|