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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 |
2076
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina)
Raleigh,
North Carolina
| 861 Mio. $ | +34,9 Mio. $ | +4 % | 3,25 % | 86,4 % | 141 | 2,84 % | 8,8 |
|
| 2077 |
2077
McGlone Suttner Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
| 861 Mio. $ | +8,61 Mio. $ | +1 % | 0,03 % | 61,6 % | 210 | 11,43 % | 2,6 |
|
| 2078 |
2078
Fagan Associates
Troy,
New York
| 861 Mio. $ | +47,9 Mio. $ | +6 % | 6,16 % | 127 % | 142 | 5,63 % | 5,1 |
|
| 2079 |
2079
Concord Wealth Partners
Abingdon,
Virginia
| 860 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -2 % | 0,74 % | 71,1 % | 910 | 13,19 % | 1,2 |
|
| 2080 |
2080
Hunter Associates Investment Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 860 Mio. $ | -8,47 Mio. $ | -1 % | 0,04 % | 81,7 % | 310 | 7,1 % | 4,7 |
|
| 2081 |
2081
Kavar Capital Partners Group
Leawood,
Kansas
| 860 Mio. $ | +48,2 Mio. $ | +6 % | 2,85 % | 86,8 % | 216 | 7,87 % | 5 |
|
| 2082 |
2082
Ellevest Inc
New York
| 860 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +1 % | 1,11 % | 82,6 % | 510 | 18,82 % | 3,4 |
|
| 2083 |
2083
Mirador Capital Partners
Pleasanton,
California
| 859 Mio. $ | +42,4 Mio. $ | +5 % | 8,95 % | 120 % | 240 | 15,83 % | 4,1 |
|
| 2084 |
2084
Castellan Group
Louisville,
Kentucky
| 859 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | -6 % | 6,58 % | 184 % | 50 | 22 % | 1,4 |
|
| 2085 |
2085
Adams Natural Resources Fund
Baltimore,
Maryland
| 857 Mio. $ | +94,5 Mio. $ | +12 % | 15,7 % | 50,6 % | 52 | 5,77 % | 8 |
|
| 2086 |
2086
Cullen Investment Group
Lafayette,
Louisiana
| 857 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +4 % | 4,06 % | 102 % | 185 | 5,41 % | 2,3 |
|
| 2087 |
2087
Fiduciary Financial Group
San Rafael,
California
| 857 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -3 % | 1,8 % | – | 414 | 14,73 % | 1,4 |
|
| 2088 |
2088
Premier Path Wealth Partners
Madison,
New Jersey
| 856 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -2 % | 2,68 % | 98,8 % | 412 | 11,65 % | 2,2 |
|
| 2089 |
2089
Mattern Capital Management
Lakewood,
Colorado
| 856 Mio. $ | -858.562 $ | -0,1 % | 1,22 % | 39,8 % | 172 | 6,98 % | 4,1 |
|
| 2090 |
2090
TrueMark Investments
Chicago,
Illinois
| 856 Mio. $ | +57,6 Mio. $ | +7 % | 1,27 % | 87,7 % | 210 | 23,33 % | 0,9 |
|
| 2091 |
2091
Affinity Capital Advisors
Berkeley,
California
| 856 Mio. $ | +46,3 Mio. $ | +6 % | 1,72 % | 72,7 % | 245 | 22,04 % | 2,9 |
|
| 2092 |
2092
Mitchell McLeod Pugh & Williams
Mobile,
Alabama
| 855 Mio. $ | +40,6 Mio. $ | +5 % | 2,07 % | 99,8 % | 319 | 6,58 % | 6,3 |
|
| 2093 |
2093
Silverarc Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 854 Mio. $ | -108 Mio. $ | -11 % | 4,04 % | 2.371 % | 91 | 42,86 % | 0,9 |
|
| 2094 |
2094
Intellus Advisors
Naples,
Florida
| 854 Mio. $ | +30,3 Mio. $ | +4 % | 3,43 % | – | 172 | 33,14 % | 1,2 |
|
| 2095 |
2095
Sierra Summit Advisors
Incline Village,
Nevada
| 852 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -5 % | 0,62 % | 302 % | 231 | 44,59 % | 1,3 |
|
| 2096 |
2096
Hoey Investments
Coatesville,
Pennsylvania
| 851 Mio. $ | +76,5 Mio. $ | +10 % | 11,9 % | 247 % | 479 | 7,93 % | 2,8 |
|
| 2097 |
2097
Longbow Finance
Lutry,
Switzerland
| 850 Mio. $ | +67,6 Mio. $ | +9 % | 5,89 % | 183 % | 73 | 36,99 % | 1,4 |
|
| 2098 |
2098
Harbor Group
Bedford,
New Hampshire
| 849 Mio. $ | -2,33 Mio. $ | -0,3 % | 2,78 % | 43 % | 123 | 8,13 % | 2,8 |
|
| 2099 |
2099
Dillon & Associates
Jackson,
Michigan
| 849 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +4 % | 5,39 % | 117 % | 82 | 6,1 % | 8,2 |
|
| 2100 |
2100
Third View Private Wealth
Westport,
Connecticut
| 849 Mio. $ | +34,5 Mio. $ | +4 % | 4,49 % | – | 309 | 17,15 % | 0,6 |
|