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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
A
2001
Alongside
Austin,
Texas
| 904 Mio. $ | +380 Mio. $ | +72 % | 0,62 % | – | 285 | 36,49 % | 0,3 |
|
| 2002 |
2002
CRA Financial Services
Northfield,
New Jersey
| 904 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 3,61 % | 91,9 % | 335 | 5,97 % | 3,8 |
|
| 2003 |
2003
Leelyn Smith
Geneva,
Illinois
| 903 Mio. $ | +80,7 Mio. $ | +10 % | 2,06 % | 86 % | 173 | 11,56 % | 3,4 |
|
| 2004 |
2004
Rhenman & Partners Asset Management
Stockholm,
Sweden
| 903 Mio. $ | -157 Mio. $ | -15 % | 9,84 % | 164 % | 114 | 31,58 % | 2,8 |
|
| 2005 |
2005
Calton & Associates
Tampa,
Florida
| 903 Mio. $ | +220 Mio. $ | +32 % | 1,15 % | 79 % | 523 | 25,43 % | 1,4 |
|
| 2006 |
2006
D'Orazio & Associates
Falls Church,
Virginia
| 902 Mio. $ | +38,3 Mio. $ | +4 % | 1,12 % | 66,7 % | 359 | 18,94 % | 3,2 |
|
| 2007 |
2007
Cornerstone Advisors Asset Management
Bethlehem,
Pennsylvania
| 902 Mio. $ | +138 Mio. $ | +18 % | 1,27 % | 44,5 % | 144 | 12,5 % | 2,8 |
|
| 2008 |
2008
Managed Asset Portfolios
Rochester,
Michigan
| 902 Mio. $ | +27,3 Mio. $ | +3 % | 3,05 % | 108 % | 64 | 29,69 % | 3,5 |
|
| 2009 |
2009
Portside Wealth Group
Provo,
Utah
| 901 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +5 % | 2,43 % | 90,1 % | 567 | 16,93 % | 1,7 |
|
| 2010 |
2010
Pitcairn Wealth Advisors
Conshohocken,
Pennsylvania
| 901 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -1 % | 1,47 % | – | 303 | 12,21 % | 0,6 |
|
| 2011 |
2011
Financial Advisors Network
Tustin,
California
| 901 Mio. $ | +85 Mio. $ | +10 % | 1,82 % | – | 218 | 6,88 % | 3,8 |
|
| 2012 |
2012
Ranmore Fund Management
Cobham,
United Kingdom
| 901 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -0,3 % | 2,31 % | – | 32 | 46,88 % | 0,4 |
|
| 2013 |
2013
MYDA Advisors
Woodmere,
New York
| 900 Mio. $ | +228 Mio. $ | +34 % | 0,94 % | 237 % | 290 | 66,55 % | 0,4 |
|
| 2014 |
2014
Financial Consulate
Hunt Valley,
Maryland
| 899 Mio. $ | +246.080 $ | +0 % | 1,48 % | 61,4 % | 1.990 | 31,81 % | 0,7 |
|
| 2015 |
2015
TT International Asset Management
London,
United Kingdom
| 898 Mio. $ | +115 Mio. $ | +15 % | 3,49 % | 331 % | 56 | 41,07 % | 0,8 |
|
| 2016 |
2016
City Holding Co
Charleston,
West Virginia
| 898 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +2 % | 2,16 % | 89,2 % | 628 | 11,15 % | 6,3 |
|
| 2017 |
2017
Legacy Financial Group (Iowa)
Des Moines,
Iowa
| 898 Mio. $ | +9,49 Mio. $ | +1 % | 0,71 % | 48,8 % | 146 | 15,75 % | 1,8 |
|
| 2018 |
2018
Bay Colony Advisors
Concord,
Massachusetts
| 898 Mio. $ | -5,27 Mio. $ | -0,6 % | 1,14 % | 99,6 % | 532 | 17,48 % | 3,5 |
|
| 2019 |
2019
One Wealth Advisors
San Francisco,
California
| 897 Mio. $ | -8,92 Mio. $ | -1 % | 1 % | 74,4 % | 345 | 16,52 % | 2,3 |
|
| 2020 |
2020
FORM Wealth Advisors
Lake Geneva,
Wisconsin
| 896 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -1 % | 0,42 % | – | 62 | 6,45 % | 1,4 |
|
| 2021 |
2021
Absher Wealth Management
Chapel Hill,
North Carolina
| 895 Mio. $ | +17,1 Mio. $ | +2 % | 3,36 % | 65,3 % | 77 | 9,09 % | 4,1 |
|
| 2022 |
2022
Alaska Wealth Advisors
Anchorage,
Alaska
| 895 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -3 % | 1,48 % | 47,3 % | 101 | 15,84 % | 3,4 |
|
| 2023 |
IBOK
2023
Independence Bank of Kentucky
Owensboro,
Kentucky
| 895 Mio. $ | +7,7 Mio. $ | +0,9 % | 3,29 % | 94,3 % | 652 | 11,2 % | 4,4 |
|
| 2024 |
2024
Eclectic Associates
Fullerton,
California
| 895 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +2 % | 1,19 % | 53,8 % | 170 | 9,41 % | 2,9 |
|
| 2025 |
2025
Nicola Wealth Management
Vancouver,
British Columbia, Canada
| 895 Mio. $ | +26,3 Mio. $ | +3 % | 1,63 % | 64,8 % | 67 | 16,42 % | 2,8 |
|