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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 |
1801
Legacy Advisors
Plymouth Meeting,
Pennsylvania
| 1,05 Mrd. $ | -20,4 Mio. $ | -2 % | 0,86 % | – | 364 | 20,05 % | 3,4 |
|
| 1802 |
1802
New England Private Wealth Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 1,05 Mrd. $ | +12,8 Mio. $ | +1 % | 1,47 % | 55,8 % | 209 | 3,83 % | 4,4 |
|
| 1803 |
1803
Fortis Capital Management
Bellevue,
Washington
| 1,05 Mrd. $ | +153 Mio. $ | +17 % | 10 % | 111 % | 312 | 26,28 % | 1,7 |
|
| 1804 |
1804
YCG LLC
Austin,
Texas
| 1,05 Mrd. $ | -89,6 Mio. $ | -8 % | 1,66 % | 29,4 % | 44 | 13,64 % | 6,4 |
|
| 1805 |
1805
Patriot Financial Group Insurance Agency
Westborough,
Massachusetts
| 1,05 Mrd. $ | +71,4 Mio. $ | +7 % | 1,83 % | 97,3 % | 535 | 14,95 % | 4 |
|
| 1806 |
1806
Abner Herrman & Brock
Jersey City,
New Jersey
| 1,04 Mrd. $ | -10,3 Mio. $ | -1 % | 4,58 % | 156 % | 128 | 18,75 % | 3,2 |
|
| 1807 |
1807
180 Wealth Advisors
Federal Way,
Washington
| 1,04 Mrd. $ | +45 Mio. $ | +5 % | 8,93 % | 165 % | 523 | 10,52 % | 3,9 |
|
| 1808 |
1808
Isthmus Partners
Madison,
Wisconsin
| 1,04 Mrd. $ | +7,62 Mio. $ | +0,7 % | 2,64 % | 73,7 % | 242 | 12,4 % | 3,1 |
|
| 1809 |
1809
Nan Fung Trinity
Central, Hong Kong,
Hong Kong
| 1,04 Mrd. $ | +29,1 Mio. $ | +3 % | 3,21 % | 81,5 % | 64 | 28,13 % | 0,9 |
|
| 1810 |
AIC
1810
AWM Investment Company
New York
| 1,04 Mrd. $ | -111 Mio. $ | -10 % | 6,97 % | 742 % | 112 | 11,61 % | 2,9 |
|
| 1811 |
1811
Caitong International Asset Management
Hong Kong
| 1,04 Mrd. $ | +312 Mio. $ | +43 % | 7,93 % | – | 3.861 | 36,75 % | 0,5 |
|
| 1812 |
1812
Harbour Trust & Investment Management
Michigan City,
Indiana
| 1,04 Mrd. $ | +1,6 Mio. $ | +0,2 % | 4,5 % | 116 % | 165 | 9,09 % | 2,4 |
|
| 1813 |
1813
Rock Creek Group
Washington,
District of Columbia
| 1,04 Mrd. $ | +44,9 Mio. $ | +5 % | 1,07 % | 38,5 % | 66 | 22,73 % | 1,8 |
|
| 1814 |
1814
Red Cedar Investment Management
Grand Rapids,
Michigan
| 1,04 Mrd. $ | -17,6 Mio. $ | -2 % | 1,26 % | 88,8 % | 98 | 12,24 % | 3 |
|
| 1815 |
1815
Tetrad Corporation
Omaha,
Nebraska
| 1,04 Mrd. $ | -7,83 Mio. $ | -0,7 % | 0,74 % | 45,6 % | 3 | 0 % | 13,3 |
|
| 1816 |
1816
Quantum Financial Advisors
El Segundo,
California
| 1,04 Mrd. $ | +25,9 Mio. $ | +3 % | 0,48 % | 68 % | 281 | 16,73 % | 2 |
|
| 1817 |
1817
CKW Financial Group
Honolulu,
Hawaii
| 1,03 Mrd. $ | +16,1 Mio. $ | +2 % | 0,54 % | 70,3 % | 346 | 42,2 % | 5,3 |
|
| 1818 |
1818
Hohimer Wealth Management
Seattle,
Washington
| 1,03 Mrd. $ | +31,2 Mio. $ | +3 % | 3,58 % | 111 % | 431 | 18,79 % | 2 |
|
| 1819 |
1819
Maridea Wealth Management
Brooklyn,
New York
| 1,03 Mrd. $ | +109 Mio. $ | +12 % | 1,01 % | – | 647 | 24,88 % | 0,8 |
|
| 1820 |
1820
Pine Grove Financial Group
Woodbury,
Minnesota
| 1,03 Mrd. $ | +42,6 Mio. $ | +4 % | 0,25 % | – | 242 | 17,36 % | 0,6 |
|
| 1821 |
1821
Compass Rose Asset Management
New York
| 1,03 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -71 % | 10,9 % | 43,7 % | 46 | 76,09 % | 0,2 |
|
| 1822 |
1822
Eagle Strategies
New York
| 1,03 Mrd. $ | +24,6 Mio. $ | +2 % | 0,96 % | 77,7 % | 284 | 9,86 % | 2,4 |
|
| 1823 |
BDWCC
1823
B&D White Capital Company
Lakeway,
Texas
| 1,03 Mrd. $ | +25,8 Mio. $ | +3 % | 3,01 % | 44,2 % | 102 | 31,37 % | 1,6 |
|
| 1824 |
1824
Cheviot Value Management
Beverly Hills,
California
| 1,03 Mrd. $ | +46 Mio. $ | +5 % | 5,58 % | 87 % | 541 | 20,7 % | 1,8 |
|
| 1825 |
1825
Souders Financial Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 1,03 Mrd. $ | +34,4 Mio. $ | +3 % | 0,02 % | 59,8 % | 234 | 9,83 % | 3,1 |
|