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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 |
1776
IAG Wealth Partners
Waukesha,
Wisconsin
| 1,06 Mrd. $ | +54,2 Mio. $ | +5 % | 0,66 % | 54,1 % | 553 | 12,3 % | 3,9 |
|
| 1777 |
1777
Goldstone Financial Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 1,06 Mrd. $ | -30,2 Mio. $ | -3 % | 0,48 % | 60,5 % | 258 | 15,5 % | 2,2 |
|
| 1778 |
1778
Bensler
Bellevue,
Washington
| 1,06 Mrd. $ | -67,4 Mio. $ | -6 % | 1,33 % | 109 % | 214 | 11,68 % | 2,5 |
|
| 1779 |
1779
Graham Holdings Company
Arlington,
Virginia
| 1,06 Mrd. $ | -20,1 Mio. $ | -2 % | 0,03 % | 88,6 % | 6 | 0 % | 4 |
|
| 1780 |
1780
L2 Asset Management
Wayland,
Massachusetts
| 1,06 Mrd. $ | +97,6 Mio. $ | +10 % | 3,93 % | 139 % | 448 | 15,63 % | 2 |
|
| 1781 |
1781
HHM Wealth Advisors
Chattanooga,
Tennessee
| 1,06 Mrd. $ | +66,2 Mio. $ | +7 % | 1,54 % | 70,6 % | 1.026 | 18,23 % | 3,2 |
|
| 1782 |
1782
Bedel Financial Consulting
Indianapolis,
Indiana
| 1,06 Mrd. $ | -2,96 Mio. $ | -0,3 % | 0,62 % | 97,4 % | 320 | 6,25 % | 4,9 |
|
| 1783 |
1783
Mason Street Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 1,06 Mrd. $ | -49 Mio. $ | -4 % | 3,48 % | 32,1 % | 15 | 0 % | 2,9 |
|
| 1784 |
1784
Financial Management Professionals
Austin,
Texas
| 1,06 Mrd. $ | +6,28 Mio. $ | +0,6 % | 0,16 % | 67,3 % | 1.131 | 15,03 % | 4,4 |
|
| 1785 |
1785
Beau Ventures
Pittsford,
New York
| 1,06 Mrd. $ | +142 Mio. $ | +15 % | 36,2 % | – | 23 | 4,35 % | 0,7 |
|
| 1786 |
1786
Rodgers & Associates
Lancaster,
Pennsylvania
| 1,06 Mrd. $ | -42,3 Mio. $ | -4 % | 2,63 % | 56,3 % | 113 | 6,19 % | 3,9 |
|
| 1787 |
1787
Capricorn Fund Managers
London,
United Kingdom
| 1,06 Mrd. $ | -209 Mio. $ | -16 % | 0,64 % | 173 % | 226 | 60,18 % | 0,5 |
|
| 1788 |
1788
Atlas Capital Advisors
Jackson,
Wyoming
| 1,06 Mrd. $ | +145 Mio. $ | +16 % | 0,57 % | – | 1.207 | 17,65 % | 3,2 |
|
| 1789 |
1789
Allied Investment Advisors
Billings,
Montana
| 1,06 Mrd. $ | +262 Mio. $ | +33 % | 0,77 % | 68,4 % | 116 | 8,62 % | 4,1 |
|
| 1790 |
1790
J.V. Bruni & Co
Colorado Springs,
Colorado
| 1,06 Mrd. $ | -37,5 Mio. $ | -3 % | 0,83 % | 113 % | 34 | 8,82 % | 5,9 |
|
| 1791 |
1791
Quadcap Wealth Management
Frisco,
Texas
| 1,06 Mrd. $ | +27,6 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | 94,2 % | 464 | 13,58 % | 1,9 |
|
| 1792 |
1792
Granite Bay Wealth Management
Portsmouth,
New Hampshire
| 1,06 Mrd. $ | -30,1 Mio. $ | -3 % | 3,24 % | – | 241 | 32,78 % | 0,8 |
|
| 1793 |
1793
Summit Securities Group
New York
| 1,06 Mrd. $ | +9,7 Mio. $ | +0,9 % | 5,46 % | 149 % | 1.612 | 73,14 % | 0,5 |
|
| 1794 |
1794
Cutler Investment Counsel
Jacksonville,
Oregon
| 1,06 Mrd. $ | -7,06 Mio. $ | -0,7 % | 0,25 % | 61,8 % | 166 | 11,45 % | 5,4 |
|
| 1795 |
1795
Polymer Capital Management (HK)
Hong Kong
| 1,06 Mrd. $ | -920 Mio. $ | -47 % | 5,44 % | 877 % | 196 | 63,78 % | 0,6 |
|
| 1796 |
1796
Agave Capital Management
London,
| 1,06 Mrd. $ | +140 Mio. $ | +15 % | 10,3 % | – | 16 | 31,25 % | 0,3 |
|
| 1797 |
1797
Buck Wealth Strategies
Denver,
Colorado
| 1,05 Mrd. $ | +98,6 Mio. $ | +10 % | 2,05 % | 48,4 % | 1.264 | 16,14 % | 0,4 |
|
| 1798 |
1798
Palisade Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
| 1,05 Mrd. $ | -31,6 Mio. $ | -3 % | 2,57 % | 72,9 % | 209 | 5,74 % | 8,2 |
|
| 1799 |
1799
Per Stirling Capital Management
Austin,
Texas
| 1,05 Mrd. $ | -1,8 Mio. $ | -0,2 % | 0,12 % | 68,4 % | 377 | 17,77 % | 2 |
|
| 1800 |
UAG
1800
United Advisor Group
Cincinnati,
Ohio
| 1,05 Mrd. $ | +103 Mio. $ | +11 % | 2,9 % | 88 % | 612 | 18,63 % | 1,5 |
|