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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.578 Fonds (~18 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 |
151
Heck Capital Advisors
Rhinelander,
Wisconsin
| 1,82 Mrd. $ | +149 Mio. $ | +9 % | 0,09 % | 67 % | 261 | 26,44 % | 3,1 |
|
| 152 |
152
Franklin Street Advisors
Chapel Hill,
North Carolina
| 1,82 Mrd. $ | +27 Mio. $ | +2 % | 5,94 % | 130 % | 190 | 20,53 % | 6,7 |
|
| 153 |
153
Saratoga Research & Investment Management
Saratoga,
California
| 1,82 Mrd. $ | -11,8 Mio. $ | -0,6 % | 2,08 % | 65,1 % | 46 | 4,35 % | 7 |
|
| 154 |
154
Frank Rimerman Advisors
Palo Alto,
California
| 1,81 Mrd. $ | +44,5 Mio. $ | +3 % | 3,4 % | 149 % | 642 | 10,12 % | 2,2 |
|
| 155 |
155
Hamilton Capital
Columbus,
Ohio
| 1,78 Mrd. $ | -239 Mio. $ | -12 % | 1,63 % | – | 169 | 14,2 % | 3 |
|
| 156 |
156
Portman Square Capital
London,
United Kingdom
| 1,77 Mrd. $ | -344 Mio. $ | -16 % | 0,49 % | 25,4 % | 113 | 39,82 % | 0,9 |
|
| 157 |
157
Valley Wealth Managers
Paramus,
New Jersey
| 1,76 Mrd. $ | +28,5 Mio. $ | +2 % | 3,01 % | 118 % | 365 | 11,51 % | 4,1 |
|
| 158 |
158
Stephens Group Asset Management
Little Rock,
Arkansas
| 1,75 Mrd. $ | -18,9 Mio. $ | -1 % | 1,73 % | 51,4 % | 26 | 0 % | 7 |
|
| 159 |
159
Charles Schwab Trust
Henderson,
Nevada
| 1,73 Mrd. $ | -58,5 Mio. $ | -3 % | 0,31 % | 52,7 % | 189 | 11,11 % | 3,8 |
|
| 160 |
160
Howard Capital Management Group
Los Angeles,
California
| 1,73 Mrd. $ | +94,6 Mio. $ | +6 % | 6,04 % | 114 % | 157 | 12,74 % | 3,5 |
|
| 161 |
PIMG
161
Patriot Investment Management Group
Knoxville,
Tennessee
| 1,73 Mrd. $ | +4,43 Mio. $ | +0,3 % | 1,08 % | 52,9 % | 246 | 6,5 % | 5,4 |
|
| 162 |
162
Boston Common Asset Management
Boston,
Massachusetts
| 1,72 Mrd. $ | +37,7 Mio. $ | +2 % | 2,21 % | 61,2 % | 194 | 10,82 % | 5,1 |
|
| 163 |
163
Nichols & Pratt Advisers
Boston,
Massachusetts
| 1,68 Mrd. $ | +33,3 Mio. $ | +2 % | 5,29 % | 71,2 % | 115 | 9,57 % | 7,9 |
|
| 164 |
164
AlphaStar Capital Management
Cornelius,
North Carolina
| 1,67 Mrd. $ | +99,2 Mio. $ | +6 % | 1,59 % | 69,5 % | 314 | 22,93 % | 2,3 |
|
| 165 |
165
Armstrong Advisory Group
Needham,
Massachusetts
| 1,66 Mrd. $ | +18,5 Mio. $ | +1 % | 0,57 % | 55,6 % | 1.096 | 15,05 % | 2,4 |
|
| 166 |
166
Cache Advisors
San Francisco,
California
| 1,63 Mrd. $ | +453 Mio. $ | +38 % | 6,03 % | – | 167 | 19,76 % | 1 |
|
| 167 |
167
Everhart Financial Group
Dublin,
Ohio
| 1,62 Mrd. $ | +60 Mio. $ | +4 % | 1,54 % | 123 % | 522 | 13,03 % | 2,3 |
|
| 168 |
168
Avity Investment Management
Greenwich,
Connecticut
| 1,6 Mrd. $ | +28,3 Mio. $ | +2 % | 4,64 % | 119 % | 123 | 6,5 % | 5,8 |
|
| 169 |
169
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Dayton,
Ohio
| 1,59 Mrd. $ | -62,6 Mio. $ | -4 % | 0,32 % | 46,4 % | 154 | 24,68 % | 2,4 |
|
| 170 |
170
YHB Investment Advisors
West Hartford,
Connecticut
| 1,59 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,81 % | 96,2 % | 330 | 9,7 % | 6 |
|
| 171 |
171
Kanawha Capital Management
Richmond,
Virginia
| 1,56 Mrd. $ | +27,6 Mio. $ | +2 % | 2,94 % | 74,5 % | 234 | 5,13 % | 8,1 |
|
| 172 |
172
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 1,56 Mrd. $ | +39,1 Mio. $ | +3 % | 1,15 % | 65,8 % | 190 | 6,32 % | 3,7 |
|
| 173 |
173
Titleist Asset Management
San Antonio,
Texas
| 1,55 Mrd. $ | +63,2 Mio. $ | +4 % | 2,28 % | 101 % | 452 | 14,16 % | 1,8 |
|
| 174 |
174
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
| 1,54 Mrd. $ | +41,7 Mio. $ | +3 % | 0,33 % | 59,7 % | 377 | 9,55 % | 2,3 |
|
| 175 |
175
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
| 1,53 Mrd. $ | +45 Mio. $ | +3 % | 0,23 % | 96,8 % | 207 | 18,36 % | 5 |
|