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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.863 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 |
TIP
1676
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 1677 |
IWP
1677
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|
| 1678 |
AIC
1678
Argus Investors Counsel
New York
| 129 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -0,9 % | 2,13 % | 132 % | 115 | 15,65 % | 5,5 |
|
| 1679 |
FFP
1679
Frisco Financial Planning
Frisco,
Texas
| 129 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,15 % | – | 34 | 14,71 % | 1,2 |
|
| 1680 |
CWM
1680
C2C Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 128 Mio. $ | +789.797 $ | +0,6 % | 3,62 % | 77,2 % | 97 | 9,28 % | 3,7 |
|
| 1681 |
RWIA
1681
Roger Wittlin Investment Advisory
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | +985.186 $ | +0,8 % | 0,93 % | 61,3 % | 48 | 14,58 % | 2,5 |
|
| 1682 |
BI
1682
BluePrint Investing
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -4 % | 0,38 % | – | 26 | 3,85 % | 0,8 |
|
| 1683 |
WWMP
1683
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Conyngham,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | – | 117 | 28,21 % | 0,6 |
|
| 1684 |
GH
1684
GLP Holdings
Cumming,
Georgia
| 127 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +14 % | 14,4 % | – | 4 | 0 % | 0,8 |
|
| 1685 |
SEA
1685
Stegent Equity Advisors
Houston,
Texas
| 126 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -10 % | 3,64 % | 96,4 % | 124 | 34,68 % | 2,2 |
|
| 1686 |
BIA
1686
Baer Investment Advisory
Corte Madera,
California
| 126 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +5 % | 8,45 % | – | 66 | 36,36 % | 0,8 |
|
| 1687 |
CIM
1687
CenturyLink Investment Management
Denver,
Colorado
| 126 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | – | 3 | 0 % | 1,9 |
|
| 1688 |
MFG
1688
Mann Financial Group
Detroit Lakes,
Minnesota
| 125 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +5 % | 0,21 % | – | 47 | 27,66 % | 0,7 |
|
| 1689 |
PA
1689
Powerhouse Assets
Lincoln,
Massachusetts
| 125 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | – | 57 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 1690 |
DFC
1690
DBK Financial Counsel
Cuyahoga Falls,
Ohio
| 125 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 58,1 % | 59 | 8,47 % | 3,2 |
|
| 1691 |
FGC
1691
First Growth Capital
Pikesville,
Maryland
| 124 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 147 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 1692 |
IWC
1692
Infinity Wealth Counsel
Loveland,
Ohio
| 124 Mio. $ | +256.242 $ | +0,2 % | 0,56 % | – | 67 | 7,46 % | 1,5 |
|
| 1693 |
MGI
1693
Miller Global Investments
Dallas,
Texas
| 124 Mio. $ | +3,28 Mio. $ | +3 % | 3,44 % | – | 338 | 15,98 % | 0,6 |
|
| 1694 |
PIS
1694
POM Investment Strategies
Raleigh,
North Carolina
| 124 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +40 % | 1,58 % | 67,9 % | 425 | 22,82 % | 0,9 |
|
| 1695 |
WIM
1695
Waycross Investment Management
Bellingham,
Washington
| 124 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -6 % | 0,31 % | 49,6 % | 61 | 8,2 % | 1,9 |
|
| 1696 |
MPIA
1696
Milestones Private Investment Advisors
Fairport,
New York
| 123 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -2 % | 0,06 % | – | 78 | 7,69 % | 1,2 |
|
| 1697 |
WC
1697
Wolfstich Capital
Medfield,
Massachusetts
| 123 Mio. $ | -6,32 Mio. $ | -5 % | 1,99 % | – | 24 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 1698 |
SAM
1698
Smith Asset Management
Chiefland,
Florida
| 123 Mio. $ | -4,38 Mio. $ | -3 % | 3,63 % | – | 75 | 9,33 % | 1,5 |
|
| 1699 |
HCM
1699
Hicks Capital Management
Columbus,
Ohio
| 122 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0,94 % | – | 39 | 0 % | 1 |
|
| 1700 |
HWM
1700
Hobbs Wealth Management
Zionsville,
Indiana
| 122 Mio. $ | +3,58 Mio. $ | +3 % | 0,35 % | – | 23 | 8,7 % | 1,3 |
|