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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 |
1351
Wealthquest
Cincinnati,
Ohio
| 1,61 Mrd. $ | +24,1 Mio. $ | +2 % | 0,94 % | 58,5 % | 188 | 13,3 % | 1,9 |
|
| 1352 |
1352
M Holdings Securities
Portland,
Oregon
| 1,6 Mrd. $ | +874 Mio. $ | +120 % | 2,01 % | 94,1 % | 631 | 78,29 % | 0,2 |
|
| 1353 |
1353
Perennial Investment Advisors
Los Angeles,
California
| 1,6 Mrd. $ | +98,4 Mio. $ | +7 % | 1,6 % | 93,6 % | 643 | 15,09 % | 2,5 |
|
| 1354 |
1354
Texas Permanent School Fund
Austin,
Texas
| 1,6 Mrd. $ | -654 Mio. $ | -29 % | 1,83 % | 45,6 % | 19 | 78,95 % | 0,8 |
|
| 1355 |
1355
Stonebridge Capital Advisors
St Paul,
Minnesota
| 1,6 Mrd. $ | +37,4 Mio. $ | +2 % | 4,9 % | 96,6 % | 226 | 11,5 % | 7,3 |
|
| 1356 |
1356
Avity Investment Management
Greenwich,
Connecticut
| 1,6 Mrd. $ | +28,3 Mio. $ | +2 % | 4,64 % | 119 % | 123 | 6,5 % | 5,8 |
|
| 1357 |
1357
Heartland Bank & Trust
Bloomington,
Illinois
| 1,6 Mrd. $ | +1,11 Mrd. $ | +230 % | 4,43 % | 118 % | 240 | 13,33 % | 1,8 |
|
| 1358 |
1358
Avalon Trust
Santa Fe,
New Mexico
| 1,59 Mrd. $ | -30,6 Mio. $ | -2 % | 3,43 % | 136 % | 473 | 7,4 % | 2,2 |
|
| 1359 |
1359
Bouchey Financial Group
Troy,
New York
| 1,59 Mrd. $ | +46,6 Mio. $ | +3 % | 2,54 % | 77,6 % | 219 | 17,81 % | 3,4 |
|
| 1360 |
1360
Forest Avenue Capital Management
Miami,
Florida
| 1,59 Mrd. $ | -787 Mio. $ | -33 % | 20,1 % | 282 % | 27 | 25,93 % | 0,9 |
|
| 1361 |
1361
Beaumont Financial Advisors
Needham,
Massachusetts
| 1,59 Mrd. $ | +20,2 Mio. $ | +1 % | 3,31 % | 93,3 % | 404 | 10,4 % | 4,8 |
|
| 1362 |
1362
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Dayton,
Ohio
| 1,59 Mrd. $ | -62,6 Mio. $ | -4 % | 0,32 % | 46,4 % | 154 | 24,68 % | 2,4 |
|
| 1363 |
1363
JANA Partners Management
New York
| 1,59 Mrd. $ | -313 Mio. $ | -16 % | 13,5 % | 24,4 % | 12 | 33,33 % | 1,4 |
|
| 1364 |
1364
Naples Global Advisors
Naples,
Florida
| 1,59 Mrd. $ | -33,8 Mio. $ | -2 % | 0,3 % | 111 % | 476 | 5,04 % | 6,3 |
|
| 1365 |
1365
Callodine Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 1,59 Mrd. $ | +54,5 Mio. $ | +4 % | 1,6 % | 48,1 % | 66 | 10,61 % | 1,6 |
|
| 1366 |
1366
YHB Investment Advisors
West Hartford,
Connecticut
| 1,59 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,81 % | 96,2 % | 330 | 9,7 % | 6 |
|
| 1367 |
1367
Hardy Reed
Tupelo,
Mississippi
| 1,58 Mrd. $ | +24,1 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | 77,5 % | 281 | 18,15 % | 2,7 |
|
| 1368 |
1368
Arete Wealth Advisors
Chicago,
Illinois
| 1,58 Mrd. $ | +68,1 Mio. $ | +5 % | 2,26 % | 94,6 % | 390 | 21,79 % | 2,9 |
|
| 1369 |
1369
Summit Wealth Group (Colorado)
Colorado Springs,
Colorado
| 1,58 Mrd. $ | +372 Mio. $ | +31 % | 0,19 % | – | 465 | 20,43 % | 0,6 |
|
| 1370 |
1370
SSI Investment Management
Los Angeles,
California
| 1,58 Mrd. $ | -142 Mio. $ | -8 % | 0,02 % | 16,4 % | 262 | 4,96 % | 1,8 |
|
| 1371 |
1371
Vicus Capital
State College,
Pennsylvania
| 1,58 Mrd. $ | +29,5 Mio. $ | +2 % | 0,78 % | 67 % | 290 | 13,45 % | 4,1 |
|
| 1372 |
1372
Blue Chip Partners
Farmington Hills,
Michigan
| 1,58 Mrd. $ | -7,09 Mio. $ | -0,4 % | 0,36 % | 88,7 % | 202 | 14,36 % | 4,9 |
|
| 1373 |
1373
Cryder Capital Partners
London,
United Kingdom
| 1,57 Mrd. $ | -15,9 Mio. $ | -1 % | 10,8 % | 67,8 % | 10 | 10 % | 8,2 |
|
| 1374 |
1374
Next Century Growth Investors
Plymouth,
Minnesota
| 1,57 Mrd. $ | -316 Mio. $ | -17 % | 2,18 % | 475 % | 138 | 32,61 % | 1,9 |
|
| 1375 |
1375
Great Hill Capital
New York
| 1,56 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -64 % | 4,65 % | – | 46 | 2,17 % | 0,9 |
|