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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 |
1276
True Link Financial Advisors
San Francisco,
California
| 1,74 Mrd. $ | +9,49 Mio. $ | +0,5 % | 1,77 % | 27,3 % | 112 | 17,86 % | 1,9 |
|
| 1277 |
1277
Charles Schwab Trust
Henderson,
Nevada
| 1,73 Mrd. $ | -58,5 Mio. $ | -3 % | 0,31 % | 52,7 % | 189 | 11,11 % | 3,8 |
|
| 1278 |
1278
Howard Capital Management Group
Los Angeles,
California
| 1,73 Mrd. $ | +94,6 Mio. $ | +6 % | 6,04 % | 114 % | 157 | 12,74 % | 3,5 |
|
| 1279 |
PIMG
1279
Patriot Investment Management Group
Knoxville,
Tennessee
| 1,73 Mrd. $ | +4,43 Mio. $ | +0,3 % | 1,08 % | 52,9 % | 246 | 6,5 % | 5,4 |
|
| 1280 |
1280
Fulton Breakefield Broenniman
Bethesda,
Maryland
| 1,73 Mrd. $ | +30 Mio. $ | +2 % | 1,15 % | 76 % | 216 | 8,33 % | 4,6 |
|
| 1281 |
1281
Boston Common Asset Management
Boston,
Massachusetts
| 1,72 Mrd. $ | +37,7 Mio. $ | +2 % | 2,21 % | 61,6 % | 194 | 10,82 % | 5,1 |
|
| 1282 |
1282
Compass Capital Management
Minneapolis,
Minnesota
| 1,72 Mrd. $ | +58,5 Mio. $ | +4 % | 5,87 % | 65,5 % | 119 | 24,37 % | 3 |
|
| 1283 |
1283
RMR Wealth Builders
Montclair,
New Jersey
| 1,72 Mrd. $ | +106 Mio. $ | +7 % | 2,13 % | 91,7 % | 337 | 14,24 % | 3,1 |
|
| 1284 |
1284
Spyglass Capital Management
San Francisco,
California
| 1,71 Mrd. $ | -135 Mio. $ | -7 % | 5,53 % | 131 % | 26 | 7,69 % | 2 |
|
| 1285 |
1285
E.S. Barr & Co
Lexington,
Kentucky
| 1,71 Mrd. $ | -71,5 Mio. $ | -4 % | 1,58 % | 72,1 % | 116 | 4,31 % | 6,7 |
|
| 1286 |
1286
TIAA Trust, National Association
Charlotte,
North Carolina
| 1,71 Mrd. $ | +20,5 Mio. $ | +1 % | 0,17 % | 61,1 % | 365 | 8,22 % | 2,7 |
|
| 1287 |
1287
MONECO Advisors
Fairfield,
Connecticut
| 1,71 Mrd. $ | +75,8 Mio. $ | +5 % | 1,14 % | 77,7 % | 637 | 13,5 % | 2,9 |
|
| 1288 |
PWMAG
1288
Pinnacle Wealth Management Advisory Group
Red Bank,
New Jersey
| 1,71 Mrd. $ | +31,7 Mio. $ | +2 % | 1,83 % | 90,7 % | 607 | 14,33 % | 3,7 |
|
| 1289 |
1289
Sava Infond
Maribor,
Slovenia
| 1,71 Mrd. $ | +299 Mio. $ | +21 % | 4,74 % | – | 253 | 8,7 % | 1,4 |
|
| 1290 |
1290
General American Investors
New York
| 1,71 Mrd. $ | +19 Mio. $ | +1 % | 2,44 % | 137 % | 80 | 17,5 % | 6 |
|
| 1291 |
1291
Lee, Danner & Bass
Nashville,
Tennessee
| 1,71 Mrd. $ | -26,4 Mio. $ | -2 % | 1,66 % | – | 252 | 2,78 % | 7,7 |
|
| 1292 |
SC
1292
SRB Corp
Boston,
Massachusetts
| 1,71 Mrd. $ | -153 Mio. $ | -8 % | 4,28 % | 101 % | 24 | 8,33 % | 4,4 |
|
| 1293 |
1293
Golden State Equity Partners
South Coast Metro,
California
| 1,7 Mrd. $ | +1,67 Mrd. $ | +4.487 % | 2,32 % | – | 2.281 | 84,13 % | 0,3 |
|
| 1294 |
BFO
1294
Boston Family Office
Boston,
Massachusetts
| 1,7 Mrd. $ | +50 Mio. $ | +3 % | 5,49 % | 69,7 % | 326 | 7,36 % | 7,1 |
|
| 1295 |
1295
Maple Capital Management
Montpelier,
Vermont
| 1,7 Mrd. $ | +11,9 Mio. $ | +0,7 % | 4,15 % | 114 % | 137 | 10,95 % | 5,7 |
|
| 1296 |
1296
First American Trust
Santa Ana,
California
| 1,7 Mrd. $ | +36 Mio. $ | +2 % | 2,72 % | 92,8 % | 329 | 13,07 % | 3,6 |
|
| 1297 |
1297
Provenance Wealth Advisors
Fort Lauderdale,
Florida
| 1,69 Mrd. $ | +645 Mio. $ | +61 % | 0,99 % | 64,3 % | 2.610 | 77,09 % | 0,4 |
|
| 1298 |
1298
Sage Mountain Advisors
Atlanta,
Georgia
| 1,69 Mrd. $ | +67,2 Mio. $ | +4 % | 0,64 % | 67 % | 322 | 16,15 % | 3,3 |
|
| 1299 |
1299
Morningstar Investment Management
Chicago,
Illinois
| 1,69 Mrd. $ | +66,4 Mio. $ | +4 % | 3,99 % | 57,4 % | 349 | 22,06 % | 1,3 |
|
| 1300 |
1300
Lyell Wealth Management
Menlo Park,
California
| 1,69 Mrd. $ | +57,5 Mio. $ | +4 % | 4,18 % | 144 % | 237 | 3,8 % | 4,4 |
|