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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.477 Fonds (~17 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
101
Mackay Shields LLC
New York
| 2,76 Mrd. $ | -227 Mio. $ | -8 % | 0,3 % | 8,26 % | 106 | 2,83 % | 2,3 |
|
| 102 |
102
Connecticut Wealth Management
Farmington,
Connecticut
| 2,73 Mrd. $ | +20,8 Mio. $ | +0,8 % | 0,23 % | 70,2 % | 354 | 8,47 % | 3,4 |
|
| 103 |
103
Tema ETFs
New York
| 2,69 Mrd. $ | -403 Mio. $ | -13 % | 8,19 % | – | 621 | 10,47 % | 1 |
|
| 104 |
104
Generate Investment Management
Auckland,
New Zealand
| 2,69 Mrd. $ | +258 Mio. $ | +11 % | 4,71 % | 153 % | 110 | 41,82 % | 1 |
|
| 105 |
105
GHP Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 2,68 Mrd. $ | -40,9 Mio. $ | -2 % | 0,25 % | 81,4 % | 1.424 | 9,34 % | 3,8 |
|
| 106 |
106
Beacon Investment Advisory Services
Morristown,
New Jersey
| 2,66 Mrd. $ | -33,9 Mio. $ | -1 % | 2,23 % | 95,8 % | 864 | 12,5 % | 2,2 |
|
| 107 |
107
Rockland Trust
Hanover,
Massachusetts
| 2,61 Mrd. $ | +64 Mio. $ | +3 % | 4,21 % | 61,5 % | 334 | 9,28 % | 5,9 |
|
| 108 |
108
B. Riley Wealth Advisors
Boca Raton,
Florida
| 2,57 Mrd. $ | +701 Mio. $ | +38 % | 3,38 % | 118 % | 1.163 | 27,52 % | 4,2 |
|
| 109 |
109
Chesley Taft & Associates
Chicago,
Illinois
| 2,56 Mrd. $ | -9,45 Mio. $ | -0,4 % | 2,91 % | 93,1 % | 382 | 7,85 % | 6,5 |
|
| 110 |
110
Acropolis Investment Management
St. Louis,
Missouri
| 2,49 Mrd. $ | -47,5 Mio. $ | -2 % | 1,52 % | 51 % | 401 | 9,73 % | 4,9 |
|
| 111 |
111
Birch Hill Investment Advisors
Boston,
Massachusetts
| 2,43 Mrd. $ | -38,9 Mio. $ | -2 % | 0,88 % | 80,1 % | 223 | 7,17 % | 6,8 |
|
| 112 |
ET
112
Equitable Trust
Nashville,
Tennessee
| 2,38 Mrd. $ | -18,8 Mio. $ | -0,8 % | 3,18 % | 109 % | 465 | 7,31 % | 3,8 |
|
| 113 |
113
Catterton Management Company
Greenwich,
Connecticut
| 2,38 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -45 % | 23,3 % | 13,2 % | 3 | 0 % | 2,4 |
|
| 114 |
114
Halbert Hargrove Global Advisors
Long Beach,
California
| 2,29 Mrd. $ | -22,9 Mio. $ | -1 % | 0,26 % | 68,2 % | 723 | 51,45 % | 2,1 |
|
| 115 |
115
Elser Financial Planning
Indianapolis,
Indiana
| 2,28 Mrd. $ | -21,5 Mio. $ | -0,9 % | 1,84 % | – | 137 | 13,14 % | 1,1 |
|
| 116 |
116
Goelzer Investment Management
Carmel,
Indiana
| 2,28 Mrd. $ | -12,8 Mio. $ | -0,6 % | 0,04 % | 97,2 % | 325 | 12,92 % | 6 |
|
| 117 |
117
Quintet Private Bank (Europe)
Luxembourg
| 2,28 Mrd. $ | +672 Mio. $ | +42 % | 9,2 % | 111 % | 206 | 12,14 % | 3 |
|
| 118 |
118
Signal Advisors Wealth
Detroit,
Michigan
| 2,27 Mrd. $ | +292 Mio. $ | +15 % | 2,29 % | 70,5 % | 745 | 21,34 % | 1,1 |
|
| 119 |
119
Sound Income Strategies
Ft Lauderdale,
Florida
| 2,24 Mrd. $ | +14,2 Mio. $ | +0,6 % | 0,66 % | 31,4 % | 534 | 20,04 % | 4,4 |
|
| 120 |
120
Oak Grove Capital
North Hampton,
New Hampshire
| 2,21 Mrd. $ | +108 Mio. $ | +5 % | 2,11 % | 470 % | 120 | 15 % | 1,9 |
|
| 121 |
121
Advisornet Financial
Minnetonka,
Minnesota
| 2,21 Mrd. $ | +20,9 Mio. $ | +1 % | 0,77 % | 71,2 % | 2.285 | 71,03 % | 6 |
|
| 122 |
122
Cyndeo Wealth Partners
St. Petersburg,
Florida
| 2,21 Mrd. $ | +86,3 Mio. $ | +4 % | 2,5 % | 93 % | 592 | 17,74 % | 2,1 |
|
| 123 |
123
Diversified Enterprises
Wilmington,
Delaware
| 2,16 Mrd. $ | +93,4 Mio. $ | +5 % | 0,13 % | – | 461 | 11,06 % | 1,3 |
|
| 124 |
124
Ninety One North America
New York
| 2,13 Mrd. $ | -8,26 Mio. $ | -0,4 % | 3,97 % | 70,6 % | 119 | 20,17 % | 2,5 |
|
| 125 |
125
Stairway Partners
Chicago,
Illinois
| 2,12 Mrd. $ | -5,36 Mio. $ | -0,3 % | 1,23 % | 48,1 % | 18 | 0 % | 8,2 |
|