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Mackay Shields LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,76 Mrd. $
Umschlag
2,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,68 %
AUM
2,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
-227 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-1,91 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,7 %
Position
106
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Talos Energy
TALO
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,71 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 4,78 % |
| 3 | Energie | 1,94 % |
| 4 | Technologie | 1,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 120 Mio. $ | 4,34 % |
2.428.006
+703
| +0 % | +34.678 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 3,57 % |
601.487
+224
| +0 % | +30.499 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
410 Mio. $
| 52,2 Mio. $ | 1,89 % |
1.407.248
+237.760
| +20 % | +10 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
4
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 1,77 % |
829.048
+374
| +0 % | +24.874 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
5
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,01 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,66 % |
940.950
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 43 Mio. $ | 1,56 % |
644.345
+40.854
| +7 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
7
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 1,56 % |
1.967.980
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
|
8
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 38,8 Mio. $ | 1,41 % |
883.365
+237.564
| +37 % | +10,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,11 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,06 % |
766.553
+286.818
| +60 % | +12,1 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,92 % |
20.836
+30
| +0,1 % | +38.281 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
Nine Energy Service Inc
NINE
117 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 0,81 % |
2.988.165
-23.400
| -0,8 % | -249.152 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
839 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,75 % |
2.349.687
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
13
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,74 % |
1.982.355
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,67 % |
235.500
-92.520
| -28 % | -7,42 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
15
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
1.003.782
-160.126
| -14 % | -2,52 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
16
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,58 % |
14.756
+8
| +0,1 % | +9.219 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,57 % |
1.594.019
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
18
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,53 % |
97.512
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
19
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
250.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
20
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
607 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
881.952
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
21
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
229.887
+984
| +0,4 % | +45.723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,21 % |
15.336
| – | – |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
23
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
343 Mio. $
| 5,42 Mio. $ | 0,2 % |
479.747
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
24
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
208 Mio. $
| 5,27 Mio. $ | 0,19 % |
1.087.087
+753.265
| +226 % | +4,02 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,15 % |
439.004
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mackay Shields LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mackay Shields LLC 106 Positionen im Wert von 2,76 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 2,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Mackay Shields LLC zog im Q3 2026 netto 1,91 Mrd. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apollo Global Management Series A – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend baute Mackay Shields LLC seine Position in Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock schätzungsweise um 12,1 Mio. $ aus.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mackay Shields LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,42 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Apollo Global Management Series A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mackay Shields LLC machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,76 Mrd. $ aus.
- Mackay Shields LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mackay Shields LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 2,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mackay Shields LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .