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Mackay Shields LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,76 Mrd. $
Umschlag
2,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,68 %
AUM
2,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
-227 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-1,91 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,7 %
Position
106
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+4,02 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+2,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+7,42 Mio. $ |
| 4 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
Talos Energy
TALO
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,71 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 4,78 % |
| 3 | Energie | 1,94 % |
| 4 | Technologie | 1,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
128.815
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
458 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
125.764
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
162 Mio. $
| 277.308 $ | 0,01 % |
11.504
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
WW International
WW
141 Mio. $
| 222.176 $ | 0,01 % |
14.371
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
30
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| – | – |
-713.153
| Geschlossen | -43,5 Mio. $ | – |
|
|
VFL
31
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| – | – |
-401.695
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-358.060
| Geschlossen | -9,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mackay Shields LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mackay Shields LLC 106 Positionen im Wert von 2,76 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 2,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Mackay Shields LLC zog im Q3 2026 netto 1,91 Mrd. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apollo Global Management Series A – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend baute Mackay Shields LLC seine Position in Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock schätzungsweise um 12,1 Mio. $ aus.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mackay Shields LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,42 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Apollo Global Management Series A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mackay Shields LLC machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,76 Mrd. $ aus.
- Mackay Shields LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mackay Shields LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 2,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mackay Shields LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .