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Mackay Shields LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,76 Mrd. $
Umschlag
2,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,8 %
MacKay Shields is a fixed income manager, wholly owned through a holding company by New York Life Insurance Company. It started in 1938 as an economic consulting firm, registered as an investment adviser in 1969, and was bought by New York Life in 1984. Separate teams each run their own investment process, offering strategies through custom accounts, mutual funds, ETFs and private funds. Its clients are mainly institutions such as insurance companies, corporate pension funds, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,68 %
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+173 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
-1,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-61,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,89 %
Position
119
Neu
12
Aufgestockt
14
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
NMA
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
|
+4,3 Mio. $ |
| 3 |
MUS
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
Avis
CAR
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
MYF
Blackrock Muni Yield Investment Fund, Inc.
MYF
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,88 % |
| 2 | Industrie | 1,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,93 % |
| 4 | Energie | 0,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRA
| 38 Mio. $ | 1,89 % |
338.764
+20.262
| +6 % | +2,17 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 34,4 Mio. $ | 1,71 % |
41.253
+15.040
| +57 % | +12,6 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| 33,2 Mio. $ | 1,65 % |
274.651
+19.742
| +8 % | +2,17 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
TSNU
4
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 30,6 Mio. $ | 1,52 % |
413.050
-31
| -0 % | -2.230 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
SWH
5
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| 26,9 Mio. $ | 1,34 % |
231.116
+84
| +0 % | +9.827 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,07 % |
169.400
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
288 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,76 % |
1.139.927
+1.068.414
| +1.494 % | +14 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,26 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,75 % |
945.726
+778.182
| +464 % | +12 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 14,8 Mio. $ | 0,73 % |
200.782
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,72 % |
399.518
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
SWNC
11
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWNC
| 13 Mio. $ | 0,65 % |
428.096
-259
| -0,1 % | -7.507 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
FCAM
12
Nicht mehr gelistet
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| 12,1 Mio. $ | 0,6 % |
202.104
-1.016
| -0,5 % | -68.397 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,6 % |
10.117
-29
| -0,3 % | -33.987 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,51 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
+639.783
| Neu | +10 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
NMO
15
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
| 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
674.680
+72.085
| +12 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
NPP
16
Nicht mehr gelistet
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
+595.081
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMM
17
Nicht mehr gelistet
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| 9,25 Mio. $ | 0,46 % |
603.962
+470.500
| +353 % | +7,02 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,45 % |
140.387
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,45 % |
6.902
-76
| -1 % | -94.559 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,44 % |
666.299
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,42 % |
300.140
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,42 % |
186.718
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
HOT
23
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 8,15 Mio. $ | 0,41 % |
110.170
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ENX
24
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| 7,33 Mio. $ | 0,36 % |
+505.288
| Neu | +7,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| 6,99 Mio. $ | 0,35 % |
109.800
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mackay Shields LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Mackay Shields LLC 119 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Mackay Shields LLC zog im Q2 2016 netto 1,23 Mrd. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 5,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Mackay Shields LLC eine neue Position in Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund im Wert von 10,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mackay Shields LLC im Q2 2016 war Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 639.783 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Franklin Municipal Opportunities Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mackay Shields LLC im Q2 2016 entfiel auf Avis und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mackay Shields LLC machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
- Mackay Shields LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Mackay Shields LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 2,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mackay Shields LLC für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .