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Mackay Shields LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.6억
회전율
2.83%
1년 추정 수익률
2.8%
MacKay Shields is a fixed income manager, wholly owned through a holding company by New York Life Insurance Company. It started in 1938 as an economic consulting firm, registered as an investment adviser in 1969, and was bought by New York Life in 1984. Separate teams each run their own investment process, offering strategies through custom accounts, mutual funds, ETFs and private funds. Its clients are mainly institutions such as insurance companies, corporate pension funds, endowments and foundations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+2.8%
3년 예상 수익률
+8.26%
5년 예상 수익률
+14.36%
10년 예상 수익률
+115.68%
AUM
US$20.1억
AUM 성장
+US$1.73억
(+9.4%)
자금 흐름
-US$12.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.89%
보유액
119
신규
12
증가
14
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+US$1403만 |
| 2 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$1256만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$1203만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$1002만 |
| 5 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+US$965만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$536만 |
| 2 |
NMA
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
|
+US$430만 |
| 3 |
MUS
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
|
+US$382만 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$276만 |
| 5 |
MYF
Blackrock Muni Yield Investment Fund, Inc.
MYF
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.88% |
| 2 | 산업재 | 1.34% |
| 3 | 금융 | 0.93% |
| 4 | 에너지 | 0.73% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
American Tower Corporation
AMT.PRA
| US$3801만 | 1.89% |
338,764
+20,262
| +6% | +US$217만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN.PRA
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$3436만 | 1.71% |
41,253
+15,040
| +57% | +US$1256만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$3323만 | 1.65% |
274,651
+19,742
| +8% | +US$217만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
TSNU
4
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$3063만 | 1.52% |
413,050
-31
| -0% | -US$2.23천 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
SWH
5
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$2690만 | 1.34% |
231,116
+84
| +0% | +US$9.8천 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$2143만 | 1.07% |
169,400
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.78억
| US$1525만 | 0.76% |
1,139,927
+1,068,414
| +1,494% | +US$1403만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8억
| US$1506만 | 0.75% |
945,726
+778,182
| +464% | +US$1203만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$1476만 | 0.73% |
200,782
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$1455만 | 0.72% |
399,518
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
SWNC
11
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1297만 | 0.65% |
428,096
-259
| -0.1% | -US$7.51천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
FCAM
12
상장폐지됨
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$1214만 | 0.6% |
202,104
-1,016
| -0.5% | -US$6.84만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$1207만 | 0.6% |
10,117
-29
| -0.3% | -US$3.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.8억
| US$1040만 | 0.52% |
+639,783
| 신규 | +US$1002만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NMO
15
상장폐지됨
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
| US$1017만 | 0.51% |
674,680
+72,085
| +12% | +US$106만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NPP
16
상장폐지됨
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
| US$982만 | 0.49% |
+595,081
| 신규 | +US$965만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VMM
17
상장폐지됨
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| US$925만 | 0.46% |
603,962
+470,500
| +353% | +US$702만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$906만 | 0.45% |
140,387
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.6억
| US$897만 | 0.45% |
6,902
-76
| -1% | -US$9.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$884만 | 0.44% |
666,299
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
General Motors
GM
US$725억
| US$849만 | 0.42% |
300,140
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Halliburton
HAL
US$279억
| US$846만 | 0.42% |
186,718
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
HOT
23
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$815만 | 0.41% |
110,170
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ENX
24
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| US$733만 | 0.36% |
+505,288
| 신규 | +US$716만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$699만 | 0.35% |
109,800
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Mackay Shields LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Mackay Shields LLC 측은 US$20.1억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Mackay Shields LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$12.3억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 주식으로, 추정 US$536만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mackay Shields LLC 측은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund에 US$1040만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mackay Shields LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 주식으로, US$1040만 상당의 639,783주를 매수했어요.
- Mackay Shields LLC 측이 2016년 2분기에 Franklin Municipal Opportunities Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1403만 규모예요.
- Mackay Shields LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avis이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Mackay Shields LLC 측은 2016년 2분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$536만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mackay Shields LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Mackay Shields LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Mackay Shields LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$20.1억에 이르렀어요.
2016년 7월 25일에 제출된 Mackay Shields LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.