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Mackay Shields LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,76 Mrd. $
Umschlag
2,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,8 %
MacKay Shields is a fixed income manager, wholly owned through a holding company by New York Life Insurance Company. It started in 1938 as an economic consulting firm, registered as an investment adviser in 1969, and was bought by New York Life in 1984. Separate teams each run their own investment process, offering strategies through custom accounts, mutual funds, ETFs and private funds. Its clients are mainly institutions such as insurance companies, corporate pension funds, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,68 %
AUM
2,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+165 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
-1,39 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-58,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,38 %
Position
136
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower Corporation
AMT.PRB
|
+46,7 Mio. $ |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+27,7 Mio. $ |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+18,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower Corporation
AMT.PRA
|
+38,1 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
EVM
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund II
MQT
|
+848.000 $ |
| 5 |
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
|
+817.416 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,61 % |
| 2 | Energie | 3,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,31 % |
| 5 | Industrie | 0,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGY
1
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 72,1 Mio. $ | 3,05 % |
3.920.351
-28.333
| -0,7 % | -605.301 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
American Tower Corporation
AMT.PRB
| 47,9 Mio. $ | 2,03 % |
+396.010
| Neu | +46,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,16 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,91 % |
34.339
+27.712
| +418 % | +35,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,58 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,86 % |
34.690
+22.454
| +184 % | +27,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,68 % |
+1.029.504
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN.PRA
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN.PRA
| 35,7 Mio. $ | 1,51 % |
41.259
+328
| +0,8 % | +274.850 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
7
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,31 % |
2.560.914
+1.034.486
| +68 % | +13 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSNU
8
Nicht mehr gelistet
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| 28,1 Mio. $ | 1,19 % |
411.901
+5.941
| +1 % | +393.995 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
9
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,04 % |
1.795.140
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,94 % |
189.000
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
11
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,84 % |
1.335.931
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 19,8 Mio. $ | 0,84 % |
200.782
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
BDXA
13
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 18,6 Mio. $ | 0,79 % |
+339.796
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc. Corporate Units
SWP
| 17,7 Mio. $ | 0,75 % |
+163.124
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,72 % |
1.130.278
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,69 % |
303.129
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,68 % |
666.299
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
278 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,65 % |
1.234.990
-66.111
| -5 % | -817.416 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
800.000
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
20
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
809 Mio. $
| 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
648.590
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| 8,45 Mio. $ | 0,36 % |
131.590
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
VMM
22
Nicht mehr gelistet
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
564.399
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
23
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,34 % |
186.718
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| 7,53 Mio. $ | 0,32 % |
563.000
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
313.950
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mackay Shields LLC für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Mackay Shields LLC 136 Positionen im Wert von 2,36 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Mackay Shields LLC zog im Q2 2017 netto 1,39 Mrd. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Tower Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 38,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Mackay Shields LLC eine neue Position in American Tower Corporation im Wert von 47,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mackay Shields LLC im Q2 2017 war American Tower Corporation: 396.010 Aktien im Wert von 47,9 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mackay Shields LLC im Q2 2017 entfiel auf BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Mackay Shields LLC hat seine Position in American Tower Corporation im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mackay Shields LLC machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,36 Mrd. $ aus.
- Mackay Shields LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Mackay Shields LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 2,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mackay Shields LLC für Q2 2017 am 13. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .