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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 |
1126
Oakworth Capital
Birmingham,
Alabama
| 2,12 Mrd. $ | +22 Mio. $ | +1 % | 0,4 % | 70 % | 1.031 | 14,65 % | 4,6 |
|
| 1127 |
1127
Mizuho Markets Cayman
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 2,12 Mrd. $ | -543 Mio. $ | -20 % | 15,7 % | 283 % | 133 | 55,64 % | 0,4 |
|
| 1128 |
1128
Stairway Partners
Chicago,
Illinois
| 2,12 Mrd. $ | -5,36 Mio. $ | -0,3 % | 1,23 % | 48,1 % | 18 | 0 % | 8,2 |
|
| 1129 |
1129
Jacobi Capital Management
Pittston,
Pennsylvania
| 2,11 Mrd. $ | +68,4 Mio. $ | +3 % | 1,18 % | 83,4 % | 1.863 | 66,08 % | 1,8 |
|
| 1130 |
1130
Robinhood Asset Management
Menlo Park,
California
| 2,11 Mrd. $ | +243 Mio. $ | +13 % | 2,46 % | – | 102 | 33,33 % | 0,4 |
|
| 1131 |
SGF
1131
S&G Foundation
Wilson,
Wyoming
| 2,11 Mrd. $ | -35,7 Mio. $ | -2 % | 1,47 % | – | 21 | 0 % | 0,5 |
|
| 1132 |
1132
Evolve Private Wealth
Los Angeles,
California
| 2,11 Mrd. $ | +472 Mio. $ | +29 % | 2,16 % | – | 1.197 | 44,11 % | 0,5 |
|
| 1133 |
1133
Generali Investments CEE
Prague,
Czech Republic
| 2,11 Mrd. $ | 0 $ | 0 % | 1,16 % | – | 462 | 0 % | 1,4 |
|
| 1134 |
1134
Spinnaker Trust
Portland,
Maine
| 2,1 Mrd. $ | +40,8 Mio. $ | +2 % | 1,86 % | 77,2 % | 327 | 10,09 % | 6,5 |
|
| 1135 |
1135
Pertento Partners
London,
United Kingdom
| 2,09 Mrd. $ | +236 Mio. $ | +13 % | 7,62 % | 173 % | 23 | 43,48 % | 0,9 |
|
| 1136 |
1136
NWAM LLC
Mercer Island,
Washington
| 2,09 Mrd. $ | +89,9 Mio. $ | +4 % | 3,35 % | 126 % | 735 | 11,56 % | 2 |
|
| 1137 |
1137
Heartland Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 2,08 Mrd. $ | -161 Mio. $ | -7 % | 3,56 % | 83,7 % | 252 | 13,1 % | 3,1 |
|
| 1138 |
1138
Resonant Capital Advisors
Madison,
Wisconsin
| 2,08 Mrd. $ | -9,23 Mio. $ | -0,4 % | 1,7 % | 56,5 % | 584 | 13,53 % | 2,7 |
|
| 1139 |
1139
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Warszawa,
Poland
| 2,08 Mrd. $ | +255 Mio. $ | +14 % | 4,49 % | 1.151 % | 47 | 23,4 % | 1,7 |
|
| 1140 |
1140
Waters Parkerson & Co
New Orleans,
Louisiana
| 2,08 Mrd. $ | +53,1 Mio. $ | +3 % | 6,08 % | 72,6 % | 205 | 7,8 % | 8,1 |
|
| 1141 |
1141
GC Wealth Management RIA
Cambridge,
Massachusetts
| 2,08 Mrd. $ | +345 Mio. $ | +20 % | 9,02 % | 91,5 % | 533 | 13,32 % | 1,5 |
|
| 1142 |
1142
Essex Financial Services
Essex,
Connecticut
| 2,08 Mrd. $ | +70,7 Mio. $ | +4 % | 1,7 % | 95 % | 919 | 13,38 % | 4 |
|
| 1143 |
1143
First Trust Capital Management
Chicago,
Illinois
| 2,08 Mrd. $ | +360 Mio. $ | +21 % | 8,65 % | 215 % | 221 | 43,44 % | 0,6 |
|
| 1144 |
1144
Principle Wealth Partners
Madison,
Connecticut
| 2,08 Mrd. $ | +50,4 Mio. $ | +2 % | 2,55 % | 90,7 % | 426 | 10,33 % | 4,3 |
|
| 1145 |
1145
FJ Investments
Salt Lake City,
Utah
| 2,07 Mrd. $ | +233 Mio. $ | +13 % | 1,84 % | 98,6 % | 7 | 14,29 % | 1,8 |
|
| 1146 |
1146
Maren Capital
Chicago,
Illinois
| 2,07 Mrd. $ | -83,4 Mio. $ | -4 % | 7,64 % | 58,8 % | 18 | 5,56 % | 2,5 |
|
| 1147 |
1147
Heard Capital LLC
Chicago,
Illinois
| 2,07 Mrd. $ | -263 Mio. $ | -11 % | 7,13 % | 144 % | 21 | 4,76 % | 5 |
|
| 1148 |
1148
Checchi Capital Advisers
Beverly Hills,
California
| 2,07 Mrd. $ | -147 Mio. $ | -7 % | 0,54 % | 75,4 % | 643 | 12,29 % | 6,6 |
|
| 1149 |
TFS
1149
Thoroughbred Financial Services
Brentwood,
Tennessee
| 2,07 Mrd. $ | -12,9 Mio. $ | -0,6 % | 2,47 % | 179 % | 662 | 10,73 % | 3,3 |
|
| 1150 |
1150
WealthPlan Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 2,07 Mrd. $ | +52,1 Mio. $ | +3 % | 2,47 % | 74,2 % | 547 | 17,73 % | 1,6 |
|