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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.361 Fonds (~15 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 |
76
CX Institutional
Auburn,
Indiana
| 3,69 Mrd. $ | +227 Mio. $ | +7 % | 0,93 % | 62,9 % | 1.755 | 15,61 % | 2,1 |
|
| 77 |
77
Park National Corp
Newark,
Ohio
| 3,69 Mrd. $ | +115 Mio. $ | +3 % | 2,98 % | 92,7 % | 378 | 20,9 % | 7,2 |
|
| 78 |
78
Foster Group
West Des Moines,
Iowa
| 3,68 Mrd. $ | -80,2 Mio. $ | -2 % | 0,4 % | 54,4 % | 337 | 11,87 % | 2,8 |
|
| 79 |
79
Krilogy Financial
St. Louis,
Missouri
| 3,66 Mrd. $ | +280 Mio. $ | +8 % | 0,56 % | 79 % | 1.198 | 20,2 % | 1,6 |
|
| 80 |
80
Burney Company
Reston,
Virginia
| 3,66 Mrd. $ | -52,4 Mio. $ | -1 % | 1,22 % | 129 % | 665 | 17,44 % | 5,6 |
|
| 81 |
81
Avidian Wealth Enterprises
Houston,
Texas
| 3,59 Mrd. $ | -27,6 Mio. $ | -0,8 % | 0,86 % | 71,7 % | 814 | 16,71 % | 2,9 |
|
| 82 |
82
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
New York
| 3,57 Mrd. $ | -9,08 Mio. $ | -0,3 % | 1,89 % | – | 172 | 63,37 % | 0,6 |
|
| 83 |
83
Dynamic Advisor Solutions
Phoenix,
Arizona
| 3,52 Mrd. $ | -6,09 Mio. $ | -0,2 % | 0,77 % | 70,9 % | 1.122 | 15,15 % | 3,1 |
|
| 84 |
CK
84
Cohen Klingenstein
New York
| 3,51 Mrd. $ | +12,8 Mio. $ | +0,4 % | 2,67 % | 99,1 % | 208 | 1,44 % | 9,5 |
|
| 85 |
85
Sax Wealth Advisors
Parsippany,
New Jersey
| 3,5 Mrd. $ | +1,05 Mrd. $ | +43 % | 1,16 % | 64,3 % | 773 | 33,51 % | 1,5 |
|
| 86 |
86
CoreCap Advisors
Southfield,
Michigan
| 3,48 Mrd. $ | +86,6 Mio. $ | +3 % | 0,21 % | 89,8 % | 3.427 | 15,9 % | 1,8 |
|
| 87 |
87
Fisher Funds Management
Auckland,
New Zealand
| 3,44 Mrd. $ | -80,4 Mio. $ | -2 % | 3,6 % | – | 182 | 10,99 % | 1,5 |
|
| 88 |
88
Hennion & Walsh Asset Management
Parsippany,
New Jersey
| 3,42 Mrd. $ | -84,5 Mio. $ | -2 % | 2,65 % | 95 % | 1.021 | 11,56 % | 2,5 |
|
| 89 |
89
Focus Financial Network
Minneapolis,
Minnesota
| 3,3 Mrd. $ | +72,3 Mio. $ | +2 % | 1,71 % | 106 % | 808 | 9,9 % | 3,4 |
|
| 90 |
90
Fulton Bank
Lancaster,
Pennsylvania
| 3,29 Mrd. $ | +16,2 Mio. $ | +0,5 % | 1,33 % | 48,1 % | 726 | 10,33 % | 5,2 |
|
| 91 |
91
ZWJ Investment Counsel
Atlanta,
Georgia
| 3,24 Mrd. $ | +143 Mio. $ | +5 % | 2,66 % | 128 % | 317 | 14,51 % | 4,7 |
|
| 92 |
92
Auto-Owners Insurance
Lansing,
Michigan
| 3,2 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -28 % | 0,46 % | 82,2 % | 97 | 21,65 % | 3,4 |
|
| 93 |
93
Argent Capital Management
St Louis,
Missouri
| 3,14 Mrd. $ | -29 Mio. $ | -0,9 % | 4,82 % | 123 % | 189 | 20,11 % | 3,7 |
|
| 94 |
94
First Merchants Corp
Muncie,
Indiana
| 3,05 Mrd. $ | +206 Mio. $ | +7 % | 0,59 % | 55,6 % | 370 | 4,86 % | 5,3 |
|
| 95 |
95
GAMMA Investing
Foster City,
California
| 2,96 Mrd. $ | +269 Mio. $ | +10 % | 3,3 % | 139 % | 4.466 | 9,65 % | 2,1 |
|
| 96 |
96
Chickasaw Capital Management
Memphis,
Tennessee
| 2,79 Mrd. $ | +7,19 Mio. $ | +0,3 % | 1,33 % | 83,6 % | 100 | 8 % | 7,1 |
|
| 97 |
97
Mackay Shields LLC
New York
| 2,76 Mrd. $ | -227 Mio. $ | -8 % | 0,3 % | 8,26 % | 106 | 2,83 % | 2,3 |
|
| 98 |
98
Connecticut Wealth Management
Farmington,
Connecticut
| 2,73 Mrd. $ | +20,8 Mio. $ | +0,8 % | 0,23 % | 70,2 % | 354 | 8,47 % | 3,4 |
|
| 99 |
99
Tema ETFs
New York
| 2,69 Mrd. $ | -403 Mio. $ | -13 % | 8,19 % | – | 621 | 10,47 % | 1 |
|
| 100 |
100
Generate Investment Management
Auckland,
New Zealand
| 2,69 Mrd. $ | +258 Mio. $ | +11 % | 4,71 % | 153 % | 110 | 41,82 % | 1 |
|