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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 |
WW
6401
Wavvest Wealth
Chicago,
Illinois
| 124 Mio. $ | – | – | 0,52 % | – | 97 | – | 0 |
|
| 6402 |
6402
Miller Global Investments
Dallas,
Texas
| 124 Mio. $ | +3,28 Mio. $ | +3 % | 3,44 % | – | 338 | 15,98 % | 0,6 |
|
| 6403 |
DAM
6403
Directional Asset Management
Arlington Heights,
Illinois
| 124 Mio. $ | +5,66 Mio. $ | +5 % | 1,16 % | – | 105 | 24,76 % | 0,6 |
|
| 6404 |
6404
Artesa Financial Group
Conroe,
Texas
| 124 Mio. $ | +6,88 Mio. $ | +6 % | 0,84 % | – | 69 | 17,39 % | 0,6 |
|
| 6405 |
PIS
6405
POM Investment Strategies
Raleigh,
North Carolina
| 124 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +40 % | 1,58 % | 67,9 % | 425 | 22,82 % | 0,9 |
|
| 6406 |
KC
6406
Kenfarb & Co
Ashland,
Kentucky
| 124 Mio. $ | – | – | 4,06 % | – | 150 | – | 3,2 |
|
| 6407 |
6407
Vines Capital Management
Monroe,
Louisiana
| 124 Mio. $ | +1,91 Mio. $ | +2 % | 4,16 % | – | 93 | 11,83 % | 0,6 |
|
| 6408 |
6408
Curtis Wealth Management
Henderson,
Nevada
| 124 Mio. $ | +5,8 Mio. $ | +5 % | 0,08 % | – | 65 | 24,62 % | 0,6 |
|
| 6409 |
6409
Waycross Investment Management
Bellingham,
Washington
| 124 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -6 % | 0,31 % | 49,6 % | 61 | 8,2 % | 1,9 |
|
| 6410 |
6410
Auctus Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 124 Mio. $ | +4,79 Mio. $ | +4 % | 4,96 % | – | 34 | 11,76 % | 0,7 |
|
| 6411 |
6411
Clarion Wealth Managment Partners
Fairfax,
Virginia
| 124 Mio. $ | -289.652 $ | -0,2 % | 1,92 % | – | 91 | 10,99 % | 1,1 |
|
| 6412 |
6412
Accuvest Global Advisors
Provo,
Utah
| 124 Mio. $ | +7,3 Mio. $ | +6 % | 13 % | 163 % | 91 | 45,05 % | 1,3 |
|
| 6413 |
6413
Milestones Private Investment Advisors
Fairport,
New York
| 123 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -2 % | 0,06 % | – | 78 | 7,69 % | 1,2 |
|
| 6414 |
6414
Risk Paradigm Group
Austin,
Texas
| 123 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,37 % | – | 59 | 5,08 % | 4,5 |
|
| 6415 |
6415
Stephen J. Garry & Associates
Garden City,
New York
| 123 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -10 % | 0,12 % | 67,2 % | 56 | 12,5 % | 2,1 |
|
| 6416 |
6416
Wolfstich Capital
Medfield,
Massachusetts
| 123 Mio. $ | -6,32 Mio. $ | -5 % | 1,99 % | – | 24 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 6417 |
6417
Shuttleworth & Co
Powell,
Ohio
| 123 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | -2 % | 1,16 % | – | 51 | 1,96 % | 1 |
|
| 6418 |
6418
Financial Management Inc
Little Rock,
Arkansas
| 123 Mio. $ | +937.252 $ | +0,8 % | 1,9 % | – | 53 | 24,53 % | 0,6 |
|
| 6419 |
6419
Explore Capital Management
Wilmington,
Delaware
| 123 Mio. $ | +8,87 Mio. $ | +8 % | 6,05 % | – | 12 | 8,33 % | 0,9 |
|
| 6420 |
6420
Smith Asset Management
Chiefland,
Florida
| 123 Mio. $ | -4,38 Mio. $ | -3 % | 3,63 % | – | 75 | 9,33 % | 1,5 |
|
| 6421 |
6421
TandemGrowth Financial Advisors
Alpharetta,
Georgia
| 123 Mio. $ | +210.830 $ | +0,2 % | 1,26 % | – | 28 | 10,71 % | 0,7 |
|
| 6422 |
PC
6422
Payne Capital
Lake Oswego,
Oregon
| 123 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +2 % | 2,39 % | – | 60 | 10 % | 0,8 |
|
| 6423 |
6423
Torrey-Payne Wealth Management
Pasadena,
California
| 123 Mio. $ | +921.679 $ | +0,8 % | 0,01 % | – | 41 | 7,32 % | 0,7 |
|
| 6424 |
6424
Gallacher Capital Management
Lone Tree,
Colorado
| 122 Mio. $ | -56 Mio. $ | -31 % | 3,26 % | 82,8 % | 298 | 43,62 % | 2,1 |
|
| 6425 |
6425
Conquis Financial
Milbrae,
California
| 122 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | -2 % | 0,42 % | – | 105 | 50,48 % | 0,8 |
|