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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5676 |
5676
Zenith Solutions
Philadelphia,
Pennsylvania
| 112 Mio. $ | +1,98 Mio. $ | +2 % | 1,02 % | – | 96 | 23,96 % | 0,2 |
|
| 5677 |
5677
Vericrest Private Wealth
Newtown,
Pennsylvania
| 112 Mio. $ | -195.071 $ | -0,2 % | 0 % | – | 44 | 6,82 % | 2,7 |
|
| 5678 |
5678
Fortune Financial Group
Naples,
Florida
| 112 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -12 % | 0,24 % | – | 121 | 28,93 % | 0,6 |
|
| 5679 |
5679
Haven Global Partners
Atlanta,
Georgia
| 112 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -14 % | 1,12 % | – | 9 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 5680 |
5680
Teza Capital Management
Chicago,
Illinois
| 112 Mio. $ | +60,2 Mio. $ | +116 % | 6,67 % | 133 % | 295 | 71,19 % | 0,3 |
|
| 5681 |
5681
Banta Asset Management
Newport Beach,
California
| 112 Mio. $ | -116.810 $ | -0,1 % | 1,3 % | – | 21 | 19,05 % | 4,8 |
|
| 5682 |
5682
Plus Group Wealth Advisors
Belgium,
Wisconsin
| 112 Mio. $ | +5,48 Mio. $ | +5 % | 0,93 % | – | 54 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 5683 |
5683
Arbor Wealth Management (Arizona)
Tempe,
Arizona
| 112 Mio. $ | -874.213 $ | -0,8 % | 0,43 % | – | 27 | 18,52 % | 0,7 |
|
| 5684 |
5684
Urban Wealth Management
El Segundo,
California
| 112 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -3 % | 2,45 % | – | 118 | 17,8 % | 1,5 |
|
| 5685 |
5685
Objective Capital Management
Pepper Pike,
Ohio
| 112 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,9 % | 1,78 % | – | 111 | 18,02 % | 2,7 |
|
| 5686 |
5686
Expressive Wealth
Chicago,
Illinois
| 111 Mio. $ | +5,5 Mio. $ | +5 % | 3,29 % | – | 155 | 23,23 % | 0,5 |
|
| 5687 |
5687
Sensenig Capital Advisors
Collegeville,
Pennsylvania
| 111 Mio. $ | +2 Mio. $ | +2 % | 0,64 % | – | 37 | 18,92 % | 0,7 |
|
| 5688 |
BJB
5688
Broadhurst Jeffrey B
| 111 Mio. $ | +64,2 Mio. $ | +137 % | 1,03 % | – | 47 | 51,06 % | 0,3 |
|
| 5689 |
5689
Atlas Venture Advisors
Boston,
Massachusetts
| 111 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -22 % | 21,5 % | 34,6 % | 3 | 0 % | 6,9 |
|
| 5690 |
5690
Thayer Financial
Hickory,
North Carolina
| 111 Mio. $ | +1,04 Mio. $ | +0,9 % | 0,43 % | – | 39 | 33,33 % | 0,6 |
|
| 5691 |
YC
5691
Yunqi Capital
Hong Kong
| 111 Mio. $ | -14 Mio. $ | -11 % | 11,1 % | 65,3 % | 4 | 25 % | 2,4 |
|
| 5692 |
5692
Lane Generational
Dover,
Massachusetts
| 111 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | -3 % | 7,65 % | 172 % | 47 | 12,77 % | 2 |
|
| 5693 |
5693
Intentional Wealth Strategies
Colorado Springs,
Colorado
| 111 Mio. $ | +4,09 Mio. $ | +4 % | 0,89 % | – | 77 | 23,38 % | 0,4 |
|
| 5694 |
5694
Brickwood Asset Management
London,
United Kingdom
| 111 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -20 % | 5,97 % | – | 11 | 9,09 % | 0,8 |
|
| 5695 |
5695
Merrithew & Thorsten Inc
San Diego,
California
| 111 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -6 % | 0,07 % | – | 108 | 82,41 % | 0,7 |
|
| 5696 |
5696
Hallstatt Advisors
New York
| 111 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -22 % | 9,58 % | – | 16 | 37,5 % | 0,5 |
|
| 5697 |
5697
Layline Advisors
Rochester,
New York
| 111 Mio. $ | -942.067 $ | -0,8 % | 0,05 % | – | 80 | 8,75 % | 0,4 |
|
| 5698 |
5698
RCW Management
Jacksonville,
Florida
| 111 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -0,9 % | 0,47 % | – | 68 | 1,47 % | 0,7 |
|
| 5699 |
5699
IronOak Wealth
Cedar Park,
Texas
| 110 Mio. $ | – | – | 2,81 % | – | 59 | – | 0,8 |
|
| 5700 |
5700
Chicago Capital Management
Chicago,
Illinois
| 110 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | -2 % | 7,44 % | 270 % | 37 | 48,65 % | 0,5 |
|