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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 |
5601
Worthington Financial Partners
Worthington,
Ohio
| 118 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 0,7 % | – | 100 | 3 % | 0,7 |
|
| 5602 |
5602
Anchor Capital Management Group
Aliso Viejo,
California
| 118 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -19 % | 0,81 % | – | 16 | 25 % | 1,4 |
|
| 5603 |
5603
Peck Wealth Management
White Plains,
New York
| 118 Mio. $ | -528.687 $ | -0,4 % | 1,84 % | – | 139 | 11,51 % | 0,9 |
|
| 5604 |
5604
Tsai Capital
New York
| 118 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -13 % | 3,4 % | 29,8 % | 19 | 26,32 % | 2,8 |
|
| 5605 |
5605
Midway Capital Research & Management
Chicago,
Illinois
| 118 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 2,88 % | – | 116 | 58,62 % | 0,7 |
|
| 5606 |
5606
Wheels Up Wealth
Benicia,
California
| 118 Mio. $ | +139.953 $ | +0,1 % | 1,54 % | – | 25 | 8 % | 0,7 |
|
| 5607 |
WG
5607
Wealth Group
Raleigh,
North Carolina
| 118 Mio. $ | -283 Mio. $ | -71 % | 2,66 % | – | 122 | 38,52 % | 1,8 |
|
| 5608 |
5608
Savoir Faire Capital Management
Norwalk,
Connecticut
| 118 Mio. $ | -43 Mio. $ | -27 % | 10,3 % | 0,01 % | 47 | 19,15 % | 1,6 |
|
| 5609 |
5609
Fortress Financial Solutions
Tucson,
Arizona
| 118 Mio. $ | – | – | 1 % | – | 66 | – | 1,2 |
|
| 5610 |
5610
Brandywine Financial Group
Thompsons Station,
Tennessee
| 118 Mio. $ | +109 Mio. $ | +1.305 % | 0,12 % | – | 71 | 74,65 % | 0,2 |
|
| 5611 |
5611
TrustWell Financial Advisors
Jacksonville,
Florida
| 118 Mio. $ | -135.248 $ | -0,1 % | 0,31 % | – | 79 | 7,59 % | 0,6 |
|
| 5612 |
5612
Turner Capital Investments
Austin,
Texas
| 118 Mio. $ | – | – | 0,63 % | – | 6 | – | 0 |
|
| 5613 |
5613
Minot DeBlois Advisors
Boston,
Massachusetts
| 118 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 3,03 % | – | 246 | 6,5 % | 1,4 |
|
| 5614 |
5614
Larry Mathis Financial Planning
Phoenix,
Arizona
| 118 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 157 | 30,57 % | 0,6 |
|
| 5615 |
CG
5615
Curat Global
Springfield,
New Hampshire
| 117 Mio. $ | -4,91 Mio. $ | -4 % | 3,14 % | – | 260 | 5 % | 1,4 |
|
| 5616 |
5616
Indie Asset Partners
Carmel,
Indiana
| 117 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +12 % | 2,72 % | 115 % | 104 | 25 % | 2,3 |
|
| 5617 |
5617
Invested Advisors
State College,
Pennsylvania
| 117 Mio. $ | +4,17 Mio. $ | +4 % | 1,36 % | – | 169 | 14,2 % | 0,7 |
|
| 5618 |
5618
ORBA Wealth Advisors
Chicago,
Illinois
| 117 Mio. $ | +188.280 $ | +0,2 % | 2,58 % | 70,5 % | 86 | 6,98 % | 1,6 |
|
| 5619 |
FCP
5619
Fosse Capital Partners
London,
United Kingdom
| 117 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -36 % | 9,45 % | 61,1 % | 3 | 0 % | 3,9 |
|
| 5620 |
MS
5620
Monetary Solutions
Dayton,
Ohio
| 117 Mio. $ | +976.530 $ | +0,8 % | 0,1 % | – | 644 | 39,6 % | 0,4 |
|
| 5621 |
5621
Linden Rose Investment
Sugar Land,
Texas
| 117 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -9 % | 4,1 % | – | 9 | 22,22 % | 0,4 |
|
| 5622 |
5622
IFC & Insurance Marketing
Auburn,
California
| 117 Mio. $ | +3,39 Mio. $ | +3 % | 0,56 % | – | 90 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 5623 |
5623
Figure 8 Investment Strategies
Boise,
Idaho
| 117 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 1,71 % | – | 59 | 6,78 % | 1,4 |
|
| 5624 |
5624
Red Tree Management
Redwood City,
California
| 117 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -21 % | 7 % | – | 3 | 0 % | 1,8 |
|
| 5625 |
5625
E&R Wealth Management
Mount Pleasant,
South Carolina
| 117 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1 % | 1,95 % | – | 12 | 0 % | 0,8 |
|