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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 |
5026
Zinnia Wealth Advisory
Ocala,
Florida
| 109 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +11 % | 2,56 % | – | 115 | 22,61 % | 0,6 |
|
| 5027 |
5027
PMG Family Office
Plano,
Texas
| 108 Mio. $ | -394.361 $ | -0,4 % | 1,58 % | – | 117 | 6,84 % | 0,9 |
|
| 5028 |
5028
Oregon Pacific Wealth Management
Medford,
Oregon
| 108 Mio. $ | +1,28 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | – | 128 | 21,09 % | 1,1 |
|
| 5029 |
RFL
5029
RD Finance Ltd
Limassol,
Cyprus
| 108 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +6 % | 1,74 % | – | 37 | 56,76 % | 0,3 |
|
| 5030 |
5030
Mirabaud Asset Management
London,
United Kingdom
| 108 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -10 % | 1,71 % | 136 % | 49 | 100 % | – |
|
| 5031 |
5031
CogentBlue Wealth Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 108 Mio. $ | -67 Mio. $ | -38 % | 0,22 % | – | 104 | 50,96 % | 1,4 |
|
| 5032 |
5032
Shelter Rock Management
Jericho,
New York
| 107 Mio. $ | +4,29 Mio. $ | +4 % | 1,45 % | – | 42 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 5033 |
5033
Lubar & Co
Milwaukee,
Wisconsin
| 107 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15 % | 14,3 % | – | 3 | 0 % | 9,1 |
|
| 5034 |
5034
Fullerton Advisors
Danville,
California
| 107 Mio. $ | +273.023 $ | +0,3 % | 0,18 % | – | 56 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 5035 |
5035
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 5036 |
5036
Heronetta Management
New York
| 107 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | -2 % | 1,44 % | 55,4 % | 15 | 0 % | 8,8 |
|
| 5037 |
5037
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 5038 |
SG
5038
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 5039 |
5039
Ballast Financial Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 106 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | – | 74 | 8,11 % | 0,7 |
|
| 5040 |
5040
Burkett Asset Management
Victoria,
| 106 Mio. $ | -910.600 $ | -0,9 % | 0,18 % | – | 66 | 21,21 % | 0,6 |
|
| 5041 |
SCCL
5041
Split Creek Capital LLC
Charlottesville,
Virginia
| 106 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -2 % | 0,96 % | – | 149 | 20,13 % | 0,6 |
|
| 5042 |
5042
Kingsbury Capital Investment Advisors
Wilmette,
Illinois
| 106 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 129 | 23,26 % | 1,9 |
|
| 5043 |
PWM
5043
Puff Wealth Management
Haddonfield,
New Jersey
| 106 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +8 % | 0,94 % | – | 83 | 10,84 % | 1,2 |
|
| 5044 |
5044
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Appleton,
Wisconsin
| 105 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -16 % | 0,68 % | – | 102 | 27,45 % | 1,1 |
|
| 5045 |
5045
Prism Planning Partners
Libertyville,
Illinois
| 105 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +11 % | 0,82 % | – | 53 | 33,96 % | 0,5 |
|
| 5046 |
MI
5046
Moneywise Inc
Forest,
Virginia
| 105 Mio. $ | -163 Mio. $ | -61 % | 1,23 % | 60,8 % | 95 | 43,16 % | 3,3 |
|
| 5047 |
5047
Cogent Strategic Wealth
Chicago,
Illinois
| 105 Mio. $ | +199.001 $ | +0,2 % | 0,88 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 5048 |
5048
Corecam AG
Zurich,
| 105 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -10 % | 5,32 % | – | 53 | 16,98 % | 0,5 |
|
| 5049 |
5049
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 5050 |
5050
Amitell Capital
Singapore
| 105 Mio. $ | -4,56 Mio. $ | -4 % | 0,58 % | 188 % | 33 | 45,45 % | 0,6 |
|