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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.475 Fonds (~28 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 |
476
Polaris Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 953 Mio. $ | -108 Mio. $ | -10 % | 1,47 % | 94,4 % | 89 | 8,99 % | 4,4 |
|
| 477 |
477
Central Pacific Bank - Trust Division
Honolulu,
Hawaii
| 952 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -3 % | 0,79 % | – | 940 | 14,26 % | 1,8 |
|
| 478 |
478
Marietta Wealth Management
Marietta,
Georgia
| 945 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -3 % | 2,28 % | 93 % | 139 | 12,23 % | 5 |
|
| 479 |
479
Middleton & Co
Boston,
Massachusetts
| 943 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,1 % | 4,54 % | 81,8 % | 171 | 5,26 % | 7,2 |
|
| 480 |
480
Foundation Resource Management
Little Rock,
Arkansas
| 939 Mio. $ | +79 Mio. $ | +9 % | 11,4 % | 84,5 % | 57 | 3,51 % | 8,4 |
|
| 481 |
481
James J. Burns & Company
Melville,
New York
| 937 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +1 % | 0,25 % | 70,2 % | 172 | 8,72 % | 2,5 |
|
| 482 |
482
Wealth Enhancement Trust Services
Sioux Falls,
South Dakota
| 937 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 1,11 % | – | 1.577 | 53,46 % | 0,6 |
|
| 483 |
483
James Investment Research
Alpha,
Ohio
| 936 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -5 % | 0,51 % | 110 % | 392 | 9,18 % | 5,2 |
|
| 484 |
484
Capital Investment Counsel Inc
Raleigh,
North Carolina
| 935 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +0,7 % | 5,09 % | 174 % | 279 | 9,68 % | 5,2 |
|
| 485 |
485
Griffin Asset Management
New York
| 934 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -2 % | 2,09 % | 88,9 % | 264 | 16,29 % | 5,3 |
|
| 486 |
486
KTF Investments
Seal Beach,
California
| 932 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 96 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 487 |
487
XY Planning Network
Bozeman,
Montana
| 929 Mio. $ | +132 Mio. $ | +17 % | 0,13 % | – | 396 | 18,18 % | 0,8 |
|
| 488 |
VCM
488
Violich Capital Management
San Francisco,
California
| 927 Mio. $ | +7,39 Mio. $ | +0,8 % | 4,52 % | 111 % | 125 | 12 % | 7,1 |
|
| 489 |
489
Harvey Investment Company
Louisville,
Kentucky
| 926 Mio. $ | +7,88 Mio. $ | +0,9 % | 1,62 % | 56,4 % | 103 | 6,8 % | 9,1 |
|
| 490 |
CFGSD
490
Compass Financial Group (South Dakota)
Sioux Falls,
South Dakota
| 922 Mio. $ | +50,6 Mio. $ | +6 % | 0,55 % | 72 % | 127 | 11,81 % | 2,6 |
|
| 491 |
491
KFG Wealth Management
Granger,
Indiana
| 922 Mio. $ | +36,1 Mio. $ | +4 % | 0,81 % | 55,9 % | 232 | 9,48 % | 2,1 |
|
| 492 |
492
Baker Ellis Asset Management
Vancouver,
Washington
| 917 Mio. $ | -47 Mio. $ | -5 % | 1,62 % | 91,9 % | 270 | 8,52 % | 5,9 |
|
| 493 |
493
Johnson Bixby & Associates
Vancouver,
Washington
| 916 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | 48,7 % | 135 | 8,89 % | 3,4 |
|
| 494 |
494
Stanley-Laman Group
Berwyn,
Pennsylvania
| 915 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | -7 % | 2,79 % | 114 % | 317 | 11,67 % | 2,3 |
|
| 495 |
495
RTD Financial Advisors
Philadelphia,
Pennsylvania
| 914 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -0,3 % | 1,51 % | 51,5 % | 129 | 10,85 % | 3,5 |
|
| 496 |
496
Wealthcare Capital Management
Richmond,
Virginia
| 911 Mio. $ | -143 Mio. $ | -14 % | 0,83 % | 46,2 % | 111 | 16,22 % | 4,5 |
|
| 497 |
497
Valley National Advisers
Bethlehem,
Pennsylvania
| 909 Mio. $ | +8,92 Mio. $ | +1 % | 0,75 % | 87,2 % | 1.756 | 42,2 % | 2,9 |
|
| 498 |
498
Teamwork Financial Advisors
San Antonio,
Texas
| 908 Mio. $ | -194 Mio. $ | -18 % | 1,2 % | 134 % | 242 | 35,95 % | 2,3 |
|
| 499 |
499
Lake Street Private Wealth
Chicago,
Illinois
| 908 Mio. $ | +33,7 Mio. $ | +4 % | 3,88 % | 105 % | 289 | 8,3 % | 3,8 |
|
| 500 |
500
Oak Root LLC
Santa Barbara,
California
| 907 Mio. $ | +877.463 $ | +0,1 % | 0,12 % | 75,4 % | 10 | 0 % | 2,8 |
|