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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49,9 Mio. $ 5,37 %
133.353
+22.244
+20 % +8,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,6 Mio. $ 3,72 %
49.358
+543
+1 % +379.259 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,58 %
749.295
-226.624
-23 % -10,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,44 %
452.099
+89.009
+25 % +6,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,57 %
636.138
+88.253
+16 % +3,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,28 %
527.673
+181.861
+53 % +7,54 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,04 %
241.575
+21.343
+10 % +1,73 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,84 %
189.422
+10.771
+6 % +942.735 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,77 %
350.272
+40.103
+13 % +1,91 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,53 %
271.683
+230.040
+552 % +12,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,53 %
378.659
+207.257
+121 % +8,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XMHQ-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,43 %
119.092
+27.643
+30 % +3,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,37 %
59.089
+6.118
+12 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,36 %
98.470
+57.095
+138 % +7,38 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,34 %
16.308
+2.202
+16 % +1,68 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,34 %
146.603
+5.559
+4 % +477.821 $
2024 Q4
7 Quartale
MUNI-Symbol
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,34 %
250.390
+16.009
+7 % +823.866 $
2024 Q4
7 Quartale
DFGR-Symbol
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,33 %
455.858
+81.542
+22 % +2,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,32 %
112.267
+31.312
+39 % +3,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,26 %
130.578
+10.105
+8 % +903.384 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,23 %
14.968
+163
+1 % +123.826 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,22 %
136.487
+10.277
+8 % +852.732 $
2024 Q4
7 Quartale
SPMD-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,18 %
173.467
-637
-0,4 % -42.126 $
2025 Q1
6 Quartale
DFEM-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,14 %
266.268
-3.232
-1 % -127.502 $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,08 %
106.861
+50.128
+88 % +4,66 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .