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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
76
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,3 %
41.525
-4.352
-9 % -306.463 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
77
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,28 %
7.784
+472
+6 % +164.790 $
2025 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,28 %
26.604
+6.669
+33 % +660.890 $
2025 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,28 %
25.598
+2.393
+10 % +251.181 $
2025 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,27 %
15.307
+671
+5 % +111.642 $
2025 Q2
5 Quartale
BAI-Symbol
81
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,27 %
53.659
+7.641
+17 % +342.242 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,27 %
35.136
+10.961
+45 % +827.112 $
2024 Q4
7 Quartale
DUSB-Symbol
83
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,26 %
47.586
+4.014
+9 % +203.646 $
2025 Q1
6 Quartale
EUSA-Symbol
84
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,26 %
21.504
+1.006
+5 % +116.223 $
2025 Q4
3 Quartale
TPSC-Symbol
85
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
358 Mio. $
2,39 Mio. $ 0,26 %
+53.367
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FBND-Symbol
86
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,25 %
52.754
-20.185
-28 % -903.771 $
2025 Q4
3 Quartale
DFNM-Symbol
87
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,24 %
48.690
+5.604
+13 % +266.103 $
2024 Q4
7 Quartale
NUBD-Symbol
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,24 %
105.673
-37.639
-26 % -817.730 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGE-Symbol
89
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,24 %
41.265
-314
-0,8 % -16.718 $
2024 Q4
7 Quartale
CME-Symbol
90
CME Group
CME
110 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,24 %
8.485
-1.230
-13 % -324.313 $
2025 Q2
5 Quartale
BLCR-Symbol
91
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,23 %
43.689
+9.063
+26 % +447.031 $
2026 Q1
2 Quartale
DFSU-Symbol
92
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,23 %
45.144
+56
+0,1 % +2.673 $
2024 Q4
7 Quartale
MOAT-Symbol
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,23 %
20.138
-161
-0,8 % -17.605 $
2025 Q2
5 Quartale
IJR-Symbol
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,23 %
15.573
+3.260
+26 % +471.753 $
2024 Q4
7 Quartale
NUSC-Symbol
95
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,22 %
+42.025
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ISTB-Symbol
96
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
2 Mio. $ 0,22 %
42.423
-165
-0,4 % -7.897 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
97
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,21 %
11.931
+3.878
+48 % +606.357 $
2024 Q4
7 Quartale
JCPB-Symbol
98
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,21 %
43.034
+12.798
+42 % +589.391 $
2025 Q2
5 Quartale
AFIF-Symbol
99
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,21 %
208.586
– –
2025 Q2
5 Quartale
BND-Symbol
100
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,2 %
26.925
+1.520
+6 % +109.555 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
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ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .