XY Planning Networks U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,76 Mio. $	Verkaufen	41.525 -4.352	-9 %	-306.463 $	0,3 %	76
2026 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	45.877 +1.544	+3 %	+103.177 $	0,4 %	59
2026 Q1	2,78 Mio. $	Verkaufen	44.333 -6.437	-13 %	-408.822 $	0,44 %	53
2025 Q4	3,02 Mio. $	Verkaufen	50.770 -6.078	-11 %	-354.659 $	0,53 %	43
2025 Q3	3,07 Mio. $	Halten	56.848	–	–	1,04 %	29
2025 Q2	3,07 Mio. $	Kaufen	56.848 +15.602	+38 %	+794.600 $	1,04 %	29
2025 Q1	2,12 Mio. $	Verkaufen	41.246 -4.414	-10 %	-242.901 $	1,42 %	18
2024 Q4	2,54 Mio. $	Kaufen	+45.660	Neu	+2,61 Mio. $	1,91 %	14

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 9,5 %, verkaufte schätzungsweise 306.463 $ und hielt danach 41.525 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 41.525 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,76 Mio. $.
XY Planning Network verkaufte 4.352 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 306.463 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 76.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 3,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .