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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,15 %
6.962
+1.803
+35 % +368.730 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
127
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,15 %
4.076
+1.268
+45 % +443.505 $
2025 Q2
5 Quartale
USFR-Symbol
128
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,14 %
26.630
+3.013
+13 % +151.939 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
129
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,14 %
36.771
+20.344
+124 % +713.163 $
2026 Q2
1 Quartal
FLMI-Symbol
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
56.381
+12.732
+29 % +311.418 $
2026 Q2
1 Quartal
USHY-Symbol
131
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,14 %
36.468
+2.677
+8 % +98.124 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
132
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,14 %
12.350
+786
+7 % +86.296 $
2025 Q4
3 Quartale
QVAL-Symbol
133
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
651 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,14 %
21.693
-227
-1 % -13.500 $
2025 Q1
6 Quartale
SHLD-Symbol
134
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,59 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
20.690
-809
-4 % -51.785 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
135
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
5.970
+3
+0,1 % +648 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCR-Symbol
136
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
63.340
+10.621
+20 % +208.337 $
2025 Q2
5 Quartale
GLDM-Symbol
137
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
15.054
+1.871
+14 % +157.815 $
2025 Q2
5 Quartale
BSCS-Symbol
138
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
61.431
+10.316
+20 % +209.469 $
2025 Q2
5 Quartale
VPLS-Symbol
139
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,02 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,13 %
16.697
-999
-6 % -76.080 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
140
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
1.650
+194
+13 % +121.086 $
2025 Q2
5 Quartale
QMOM-Symbol
141
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
427 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
16.591
+454
+3 % +33.858 $
2025 Q1
6 Quartale
XTEN-Symbol
142
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,13 %
27.440
+1.595
+6 % +70.531 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
143
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
22.312
-570
-2 % -29.562 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
144
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
11.178
+2
+0 % +210 $
2025 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
6.786
+222
+3 % +37.013 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAS-Symbol
146
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
14.742
-11.894
-45 % -967.006 $
2024 Q4
7 Quartale
XSOE-Symbol
147
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,12 %
23.168
+324
+1 % +15.205 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCQ-Symbol
148
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,12 %
55.506
+2.920
+6 % +57.050 $
2025 Q2
5 Quartale
BIL-Symbol
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,11 %
11.510
+32
+0,3 % +2.929 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRW-Symbol
150
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
10.519
+6.789
+182 % +664.981 $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Redwood Capital Management
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ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .