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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.15% |
6,962
+1,803
| +35% | +USD 369 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.35 M | 0.15% |
4,076
+1,268
| +45% | +USD 444 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.14% |
26,630
+3,013
| +13% | +USD 152 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.14% |
36,771
+20,344
| +124% | +USD 713 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2390 M
| USD 1.31 M | 0.14% |
56,381
+12,732
| +29% | +USD 311 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.14% |
36,468
+2,677
| +8% | +USD 98.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.28 M | 0.14% |
12,350
+786
| +7% | +USD 86.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 732 M
| USD 1.27 M | 0.14% |
21,693
-227
| -1% | -USD 13.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 5967 M
| USD 1.24 M | 0.13% |
20,690
-809
| -4% | -USD 51.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 1.24 M | 0.13% |
5,970
+3
| +0.1% | +USD 648 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4496 M
| USD 1.24 M | 0.13% |
63,340
+10,621
| +20% | +USD 208 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.13% |
15,054
+1,871
| +14% | +USD 158 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3540 M
| USD 1.24 M | 0.13% |
61,431
+10,316
| +20% | +USD 209 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2470 M
| USD 1.24 M | 0.13% |
16,697
-999
| -6% | -USD 76.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.2 M | 0.13% |
1,650
+194
| +13% | +USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 393 M
| USD 1.2 M | 0.13% |
16,591
+454
| +3% | +USD 33.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
142
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1355 M
| USD 1.16 M | 0.13% |
27,440
+1,595
| +6% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.12% |
22,312
-570
| -2% | -USD 29.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.12% |
11,178
+2
| +0% | +USD 210 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.12% |
6,786
+222
| +3% | +USD 37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.12% |
14,742
-11,894
| -45% | -USD 967 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1876 M
| USD 1.09 M | 0.12% |
23,168
+324
| +1% | +USD 15.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2771 M
| USD 1.08 M | 0.12% |
55,506
+2,920
| +6% | +USD 57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 49.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
11,510
+32
| +0.3% | +USD 2.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
10,519
+6,789
| +182% | +USD 665 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
MPM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.