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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,15% |
6.962
+1.803
| +35% | +US$ 369 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,35 mi | 0,15% |
4.076
+1.268
| +45% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
128
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,14% |
26.630
+3.013
| +13% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,14% |
36.771
+20.344
| +124% | +US$ 713 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,39 bi
| US$ 1,31 mi | 0,14% |
56.381
+12.732
| +29% | +US$ 311 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,14% |
36.468
+2.677
| +8% | +US$ 98,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
12.350
+786
| +7% | +US$ 86,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 730 mi
| US$ 1,27 mi | 0,14% |
21.693
-227
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
20.690
-809
| -4% | -US$ 51,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
5.970
+3
| +0,1% | +US$ 648 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
63.340
+10.621
| +20% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
15.054
+1.871
| +14% | +US$ 158 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
61.431
+10.316
| +20% | +US$ 209 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,47 bi
| US$ 1,24 mi | 0,13% |
16.697
-999
| -6% | -US$ 76,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
1.650
+194
| +13% | +US$ 121 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 394 mi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
16.591
+454
| +3% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
142
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
27.440
+1.595
| +6% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
22.312
-570
| -2% | -US$ 29,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
11.178
+2
| +0% | +US$ 210 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
6.786
+222
| +3% | +US$ 37 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
14.742
-11.894
| -45% | -US$ 967 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,88 bi
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
23.168
+324
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
55.506
+2.920
| +6% | +US$ 57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,11% |
11.510
+32
| +0,3% | +US$ 2,93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
10.519
+6.789
| +182% | +US$ 665 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
MPM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.