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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,85 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
9.743
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
6.477
-182
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 997 mil | 0,11% |
17.730
+387
| +2% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,36 bi
| US$ 992 mil | 0,11% |
34.586
+5.702
| +20% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 989 mil | 0,11% |
18.784
-467
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 984 mil | 0,11% |
21.077
+10.875
| +107% | +US$ 519 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 983 mil | 0,11% |
38.733
+9.734
| +34% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,12 bi
| US$ 976 mil | 0,11% |
19.481
+5.705
| +41% | +US$ 286 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 976 mil | 0,11% |
39.096
+215
| +0,6% | +US$ 5,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 974 mil | 0,1% |
2.710
+515
| +23% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 963 mil | 0,1% |
+9.656
| Nova | +US$ 973 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 940 mil | 0,1% |
5.635
-199
| -3% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 930 mil | 0,1% |
1.147
+86
| +8% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,5 bi
| US$ 916 mil | 0,1% |
3.326
-366
| -10% | -US$ 104 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 907 mil | 0,1% |
9.018
+6.807
| +308% | +US$ 685 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 902 mil | 0,1% |
38.064
+2.507
| +7% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 886 mil | 0,1% |
4.337
+697
| +19% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 882 mil | 0,09% |
828
+236
| +40% | +US$ 224 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 282 mi
| US$ 880 mil | 0,09% |
19.779
+99
| +0,5% | +US$ 4,62 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 868 mil | 0,09% |
+35.994
| Nova | +US$ 869 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 853 mil | 0,09% |
+35.199
| Nova | +US$ 852 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 851 mil | 0,09% |
2.418
-3
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 845 mil | 0,09% |
730
+275
| +60% | +US$ 324 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 836 mil | 0,09% |
2.277
+93
| +4% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
175
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 834 mil | 0,09% |
9.593
+2.704
| +39% | +US$ 244 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AG
ACM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.