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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,46 bi
| US$ 687 mil | 0,07% |
10.542
+109
| +1% | +US$ 7,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,16 bi
| US$ 679 mil | 0,07% |
13.082
+6.259
| +92% | +US$ 333 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,77 bi
| US$ 677 mil | 0,07% |
13.418
+7.118
| +113% | +US$ 359 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 675 mil | 0,07% |
4.905
+1.918
| +64% | +US$ 269 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 658 mil | 0,07% |
21.922
+9.041
| +70% | +US$ 271 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 654 mil | 0,07% |
+12.766
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 589 mi
| US$ 649 mil | 0,07% |
13.424
-113
| -0,8% | -US$ 5,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 640 mil | 0,07% |
8.489
+2
| +0% | +US$ 156 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 621 mil | 0,07% |
4.277
+189
| +5% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,23 bi
| US$ 619 mil | 0,07% |
10.397
-1.177
| -10% | -US$ 69,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,17 bi
| US$ 614 mil | 0,07% |
8.770
-671
| -7% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 613 mil | 0,07% |
13.794
+3.567
| +35% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 599 mil | 0,06% |
14.195
+3.739
| +36% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,39 bi
| US$ 583 mil | 0,06% |
16.119
-1.481
| -8% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 582 mil | 0,06% |
12.973
+5.011
| +63% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$ 137 mi
| US$ 575 mil | 0,06% |
14.244
+606
| +4% | +US$ 25 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 573 mil | 0,06% |
6.058
+2.322
| +62% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 570 mil | 0,06% |
+3.057
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$ 229 mi
| US$ 567 mil | 0,06% |
15.732
-328
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,4 bi
| US$ 567 mil | 0,06% |
5.532
+571
| +12% | +US$ 60,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 566 mil | 0,06% |
+16.991
| Nova | +US$ 584 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 195 mi
| US$ 545 mil | 0,06% |
+18.016
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
6.722
-2
| -0% | -US$ 164 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,35 bi
| US$ 542 mil | 0,06% |
16.659
+4.769
| +40% | +US$ 150 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
225
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 490 mi
| US$ 541 mil | 0,06% |
11.866
+27
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
MPM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.