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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVES-Symbol
201
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,47 Mrd. $
686.626 $ 0,07 %
10.542
+109
+1 % +7.082 $
2024 Q4
7 Quartale
DGCB-Symbol
202
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,15 Mrd. $
679.042 $ 0,07 %
13.082
+6.259
+92 % +333.492 $
2025 Q4
3 Quartale
GSST-Symbol
203
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,74 Mrd. $
677.072 $ 0,07 %
13.418
+7.118
+113 % +359.273 $
2026 Q1
2 Quartale
IWP-Symbol
204
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
675.320 $ 0,07 %
4.905
+1.918
+64 % +269.299 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHX-Symbol
205
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
657.675 $ 0,07 %
21.922
+9.041
+70 % +270.812 $
2026 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
206
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
653.979 $ 0,07 %
+12.766
Neu +663.058 $
2026 Q3
0 Quartale
DFSE-Symbol
207
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
649.069 $ 0,07 %
13.424
-113
-0,8 % -5.424 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
639.986 $ 0,07 %
8.489
+2
+0 % +156 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
209
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
621.363 $ 0,07 %
4.277
+189
+5 % +27.695 $
2025 Q2
5 Quartale
PTLC-Symbol
210
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
618.725 $ 0,07 %
10.397
-1.177
-10 % -69.716 $
2024 Q4
7 Quartale
FRDM-Symbol
211
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,32 Mrd. $
613.518 $ 0,07 %
8.770
-671
-7 % -45.826 $
2025 Q2
5 Quartale
VMBS-Symbol
212
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
612.592 $ 0,07 %
13.794
+3.567
+35 % +163.918 $
2026 Q1
2 Quartale
IDV-Symbol
213
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
598.877 $ 0,06 %
14.195
+3.739
+36 % +163.845 $
2024 Q4
7 Quartale
RLY-Symbol
214
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,4 Mrd. $
583.335 $ 0,06 %
16.119
-1.481
-8 % -54.199 $
2025 Q2
5 Quartale
JPIE-Symbol
215
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
582.341 $ 0,06 %
12.973
+5.011
+63 % +228.876 $
2025 Q4
3 Quartale
IMOM-Symbol
216
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
149 Mio. $
574.647 $ 0,06 %
14.244
+606
+4 % +24.970 $
2025 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
217
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
572.722 $ 0,06 %
6.058
+2.322
+62 % +225.584 $
2025 Q4
3 Quartale
GLTR-Symbol
218
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,41 Mrd. $
569.519 $ 0,06 %
+3.057
Neu +588.293 $
2026 Q3
0 Quartale
IVAL-Symbol
219
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
224 Mio. $
567.310 $ 0,06 %
15.732
-328
-2 % -11.904 $
2025 Q1
6 Quartale
WTV-Symbol
220
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,3 Mrd. $
566.692 $ 0,06 %
5.532
+571
+12 % +60.672 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHV-Symbol
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
565.970 $ 0,06 %
+16.991
Neu +584.368 $
2026 Q3
0 Quartale
ESUM-Symbol
222
Eventide US Market ETF
ESUM
202 Mio. $
544.984 $ 0,06 %
+18.016
Neu +550.445 $
2026 Q3
0 Quartale
VSGX-Symbol
223
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,59 Mrd. $
544.953 $ 0,06 %
6.722
-2
-0 % -164 $
2026 Q2
1 Quartal
DBMF-Symbol
224
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
541.917 $ 0,06 %
16.659
+4.769
+40 % +149.581 $
2026 Q1
2 Quartale
BGRN-Symbol
225
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
494 Mio. $
541.303 $ 0,06 %
11.866
+27
+0,2 % +1.262 $
2024 Q4
7 Quartale
7 8
9
10 11

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AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
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ACM
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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .