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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
226
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
536.892 $ 0,06 %
10.768
– –
2025 Q4
3 Quartale
EAGG-Symbol
227
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
530.466 $ 0,06 %
+11.723
Neu +545.367 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
228
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
530.112 $ 0,06 %
6.622
+370
+6 % +32.007 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
229
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
529.784 $ 0,06 %
866
+307
+55 % +157.934 $
2026 Q2
1 Quartal
BSCU-Symbol
230
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
515.826 $ 0,06 %
31.959
+12.472
+64 % +205.531 $
2025 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
231
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
513.813 $ 0,06 %
765
+17
+2 % +10.813 $
2026 Q1
2 Quartale
CLSE-Symbol
232
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
964 Mio. $
512.701 $ 0,06 %
15.075
+220
+1 % +7.444 $
2026 Q2
1 Quartal
BSCV-Symbol
233
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,9 Mrd. $
512.591 $ 0,06 %
32.504
+12.737
+64 % +206.145 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
234
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
506.078 $ 0,05 %
10.670
+5.382
+102 % +250.669 $
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
235
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
503.090 $ 0,05 %
+5.430
Neu +484.254 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDU-Symbol
236
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
497.013 $ 0,05 %
21.904
+22
+0,1 % +505 $
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
237
Merck
MRK
363 Mrd. $
496.973 $ 0,05 %
3.420
+662
+24 % +91.477 $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
238
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
492.841 $ 0,05 %
1.500
+76
+5 % +23.731 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHE-Symbol
239
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
491.892 $ 0,05 %
13.495
+7.577
+128 % +276.769 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
240
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
486.841 $ 0,05 %
+1.789
Neu +520.182 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
241
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
482.872 $ 0,05 %
1.846
+462
+33 % +118.439 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
242
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
476.891 $ 0,05 %
2.065
+539
+35 % +141.869 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
243
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
476.260 $ 0,05 %
8.572
-120
-1 % -6.636 $
2025 Q4
3 Quartale
BKIE-Symbol
244
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
474.088 $ 0,05 %
14.190
– –
2026 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
245
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
472.645 $ 0,05 %
2.513
+156
+7 % +33.146 $
2025 Q2
5 Quartale
TLH-Symbol
246
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
471.634 $ 0,05 %
5.117
+2.731
+114 % +264.145 $
2025 Q4
3 Quartale
GDE-Symbol
247
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
385 Mio. $
471.347 $ 0,05 %
7.396
-512
-6 % -33.351 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
248
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
471.031 $ 0,05 %
8.313
+1.349
+19 % +78.355 $
2025 Q4
3 Quartale
CGXU-Symbol
249
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,5 Mrd. $
466.493 $ 0,05 %
+13.604
Neu +469.040 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHH-Symbol
250
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
465.971 $ 0,05 %
21.142
+1.956
+10 % +46.428 $
2025 Q4
3 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .