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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
276
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
417.063 $ 0,04 %
8.264
+1.222
+17 % +61.834 $
2025 Q4
3 Quartale
FTEC-Symbol
277
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
401.915 $ 0,04 %
1.339
– –
2025 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
278
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
396.602 $ 0,04 %
+3.922
Neu +405.126 $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
279
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
394.342 $ 0,04 %
8.330
-143
-2 % -5.767 $
2025 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
280
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
389.980 $ 0,04 %
1.024
-5
-0,5 % -1.955 $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
281
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
385.862 $ 0,04 %
+3.045
Neu +419.458 $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
282
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
378.336 $ 0,04 %
4.694
+412
+10 % +34.803 $
2025 Q2
5 Quartale
VTEB-Symbol
283
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
375.944 $ 0,04 %
+7.938
Neu +391.428 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHM-Symbol
284
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
370.951 $ 0,04 %
10.904
+170
+2 % +6.019 $
2024 Q4
7 Quartale
APH-Symbol
285
Amphenol
APH
199 Mrd. $
369.171 $ 0,04 %
+4.379
Neu +352.736 $
2026 Q3
0 Quartale
AAEQ-Symbol
286
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
499 Mio. $
362.396 $ 0,04 %
6.605
– –
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
287
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,9 Mrd. $
361.733 $ 0,04 %
6.730
+885
+15 % +48.208 $
2026 Q2
1 Quartal
JBND-Symbol
288
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,7 Mrd. $
361.674 $ 0,04 %
7.075
-503
-7 % -26.420 $
2026 Q2
1 Quartal
TGRW-Symbol
289
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,08 Mrd. $
359.928 $ 0,04 %
7.428
– –
2025 Q2
5 Quartale
JMUB-Symbol
290
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
357.956 $ 0,04 %
7.523
-199
-3 % -9.843 $
2026 Q2
1 Quartal
EDIV-Symbol
291
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
357.691 $ 0,04 %
+8.907
Neu +370.855 $
2026 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
292
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
350.793 $ 0,04 %
3.914
-1.970
-33 % -190.822 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
293
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
350.026 $ 0,04 %
533
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFSB-Symbol
294
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
775 Mio. $
349.473 $ 0,04 %
7.053
– –
2025 Q2
5 Quartale
ACIO-Symbol
295
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,33 Mrd. $
348.966 $ 0,04 %
7.437
+12
+0,2 % +560 $
2026 Q1
2 Quartale
IBTI-Symbol
296
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,27 Mrd. $
346.616 $ 0,04 %
15.820
+5.192
+49 % +114.439 $
2026 Q2
1 Quartal
IWY-Symbol
297
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
346.519 $ 0,04 %
1.175
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBDV-Symbol
298
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
346.291 $ 0,04 %
16.381
+24
+0,1 % +517 $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
299
American Express
AXP
217 Mrd. $
345.166 $ 0,04 %
1.135
+36
+3 % +12.029 $
2025 Q4
3 Quartale
IBTH-Symbol
300
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
344.822 $ 0,04 %
15.449
+3.189
+26 % +71.225 $
2026 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

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Fort Sheridan Advisors
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Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .