Wir sind mit live! Mehr erfahren
XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUSC-Symbol
301
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
344.096 $ 0,04 %
15.680
+84
+0,5 % +1.901 $
2025 Q4
3 Quartale
BBAG-Symbol
302
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
992 Mio. $
338.855 $ 0,04 %
7.732
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVDE-Symbol
303
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
334.057 $ 0,04 %
3.707
-94
-2 % -8.641 $
2026 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
304
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
333.956 $ 0,04 %
4.276
+536
+14 % +42.965 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
305
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
333.313 $ 0,04 %
3.621
-342
-9 % -31.512 $
2025 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
306
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
330.993 $ 0,04 %
2.132
+464
+28 % +72.484 $
2026 Q2
1 Quartal
STOT-Symbol
307
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
545 Mio. $
330.219 $ 0,04 %
7.126
+32
+0,5 % +1.496 $
2025 Q4
3 Quartale
DFGX-Symbol
308
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
329.127 $ 0,04 %
6.436
+163
+3 % +8.507 $
2025 Q4
3 Quartale
IMCG-Symbol
309
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
328.897 $ 0,04 %
3.503
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAW-Symbol
310
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,67 Mrd. $
327.206 $ 0,04 %
3.975
-1.834
-32 % -154.123 $
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
311
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
326.592 $ 0,04 %
1.775
+521
+42 % +90.140 $
2026 Q2
1 Quartal
HYMB-Symbol
312
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
325.617 $ 0,04 %
13.874
-3.059
-18 % -75.542 $
2025 Q4
3 Quartale
SLYV-Symbol
313
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
323.887 $ 0,03 %
+3.171
Neu +343.387 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
314
Intel
INTC
299 Mrd. $
318.129 $ 0,03 %
2.646
+471
+22 % +48.044 $
2026 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
315
McKesson
MCK
122 Mrd. $
311.984 $ 0,03 %
365
+31
+9 % +26.670 $
2025 Q4
3 Quartale
HBAN-Symbol
316
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
311.686 $ 0,03 %
+20.425
Neu +349.257 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
317
Mastercard
MA
569 Mrd. $
311.591 $ 0,03 %
565
+76
+16 % +42.730 $
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
318
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
311.055 $ 0,03 %
7.887
-24
-0,3 % -1.043 $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
319
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
308.384 $ 0,03 %
676
+70
+12 % +29.659 $
2026 Q2
1 Quartal
VBIL-Symbol
320
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
304.031 $ 0,03 %
4.015
+525
+15 % +39.694 $
2026 Q2
1 Quartal
TXUE-Symbol
321
Thornburg International Equity ETF
TXUE
548 Mio. $
302.654 $ 0,03 %
8.717
-601
-6 % -21.419 $
2026 Q2
1 Quartal
PVAL-Symbol
322
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,4 Mrd. $
301.092 $ 0,03 %
+5.722
Neu +304.965 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
323
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
298.158 $ 0,03 %
+1.594
Neu +254.038 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHY-Symbol
324
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
297.872 $ 0,03 %
13.186
+1.941
+17 % +45.002 $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
325
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
297.502 $ 0,03 %
2.220
+60
+3 % +7.373 $
2026 Q2
1 Quartal
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .