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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INRO-Symbol
351
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
563 Mio. $
245.504 $ 0,03 %
+6.670
Neu +243.468 $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
352
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
242.971 $ 0,03 %
980
-2.564
-72 % -648.159 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
353
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
242.723 $ 0,03 %
1.307
+207
+19 % +42.376 $
2026 Q2
1 Quartal
SPTL-Symbol
354
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
236.210 $ 0,03 %
+9.904
Neu +249.182 $
2026 Q3
0 Quartale
LDUR-Symbol
355
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
235.009 $ 0,03 %
2.497
+172
+7 % +16.354 $
2026 Q1
2 Quartale
INFL-Symbol
356
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
234.918 $ 0,03 %
4.685
+495
+12 % +25.979 $
2026 Q2
1 Quartal
HMOP-Symbol
357
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
834 Mio. $
233.236 $ 0,03 %
6.329
+53
+0,8 % +2.037 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
358
ASML
ASML
591 Mrd. $
224.647 $ 0,02 %
124
-8
-6 % -13.869 $
2026 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
359
BP
BP
117 Mrd. $
220.580 $ 0,02 %
+5.014
Neu +215.141 $
2026 Q3
0 Quartale
ESML-Symbol
360
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,79 Mrd. $
218.972 $ 0,02 %
4.211
+29
+0,7 % +1.578 $
2026 Q2
1 Quartal
GSSC-Symbol
361
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,07 Mrd. $
217.930 $ 0,02 %
+2.541
Neu +228.081 $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
362
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
217.419 $ 0,02 %
+427
Neu +234.711 $
2026 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
363
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
216.555 $ 0,02 %
1.429
-10.240
-88 % -1,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
364
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
214.512 $ 0,02 %
+3.488
Neu +211.430 $
2026 Q3
0 Quartale
NANR-Symbol
365
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
810 Mio. $
214.451 $ 0,02 %
2.560
-771
-23 % -64.984 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
366
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
213.245 $ 0,02 %
+700
Neu +205.955 $
2026 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
367
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
211.434 $ 0,02 %
413
+86
+26 % +43.668 $
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
368
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
210.544 $ 0,02 %
4.310
-527
-11 % -26.172 $
2026 Q2
1 Quartal
AVLV-Symbol
369
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
209.007 $ 0,02 %
+2.311
Neu +214.459 $
2026 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
370
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
208.340 $ 0,02 %
713
-9
-1 % -2.696 $
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
371
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
207.814 $ 0,02 %
231
+26
+13 % +26.602 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
372
Abbott
ABT
189 Mrd. $
207.543 $ 0,02 %
+2.100
Neu +219.279 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
373
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
207.058 $ 0,02 %
+663
Neu +229.678 $
2026 Q3
0 Quartale
NYF-Symbol
374
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,8 Mrd. $
204.884 $ 0,02 %
4.055
-595
-13 % -31.266 $
2026 Q2
1 Quartal
BLV-Symbol
375
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
204.500 $ 0,02 %
3.260
+54
+2 % +3.568 $
2026 Q1
2 Quartale
12 13 14
15
16

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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .