Wir sind mit live! Mehr erfahren
XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JIRE-Symbol
326
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
296.598 $ 0,03 %
3.610
+641
+22 % +53.608 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTG-Symbol
327
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,83 Mrd. $
292.384 $ 0,03 %
+12.779
Neu +292.145 $
2026 Q3
0 Quartale
AVLC-Symbol
328
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,56 Mrd. $
287.420 $ 0,03 %
+3.184
Neu +288.675 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
329
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
286.749 $ 0,03 %
5.711
-2.288
-29 % -116.374 $
2026 Q2
1 Quartal
VXF-Symbol
330
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
285.368 $ 0,03 %
1.232
+160
+15 % +38.481 $
2026 Q2
1 Quartal
VCEB-Symbol
331
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,23 Mrd. $
280.238 $ 0,03 %
+4.704
Neu +288.573 $
2026 Q3
0 Quartale
GJUL-Symbol
332
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
407 Mio. $
278.843 $ 0,03 %
6.257
– –
2025 Q2
5 Quartale
DFLV-Symbol
333
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,42 Mrd. $
278.365 $ 0,03 %
6.930
-417
-6 % -17.119 $
2026 Q2
1 Quartal
VSDM-Symbol
334
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,19 Mrd. $
275.668 $ 0,03 %
+3.706
Neu +281.165 $
2026 Q3
0 Quartale
VTEC-Symbol
335
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,5 Mrd. $
275.580 $ 0,03 %
2.923
– –
2025 Q4
3 Quartale
IDUB-Symbol
336
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
501 Mio. $
272.710 $ 0,03 %
9.974
+125
+1 % +3.474 $
2026 Q1
2 Quartale
TFC-Symbol
337
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
269.420 $ 0,03 %
5.819
+93
+2 % +4.725 $
2026 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
338
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
267.952 $ 0,03 %
3.376
-3.508
-51 % -270.808 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAR-Symbol
339
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
261.390 $ 0,03 %
10.819
-10.951
-50 % -286.353 $
2026 Q2
1 Quartal
IDEF-Symbol
340
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,06 Mrd. $
259.623 $ 0,03 %
+8.314
Neu +271.768 $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
341
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
257.446 $ 0,03 %
+3.700
Neu +278.068 $
2026 Q3
0 Quartale
VONV-Symbol
342
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
256.858 $ 0,03 %
2.363
+314
+15 % +34.822 $
2026 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
343
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
254.923 $ 0,03 %
5.040
+304
+6 % +16.913 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
344
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
254.736 $ 0,03 %
+268
Neu +265.582 $
2026 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
345
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
254.494 $ 0,03 %
+377
Neu +223.962 $
2026 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
346
Occidental Petroleum
OXY
56,9 Mrd. $
252.259 $ 0,03 %
+4.560
Neu +260.620 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
347
Verizon
VZ
192 Mrd. $
250.631 $ 0,03 %
5.464
+70
+1 % +3.293 $
2026 Q1
2 Quartale
OAIM-Symbol
348
OneAscent International Equity ETF
OAIM
379 Mio. $
249.225 $ 0,03 %
+5.215
Neu +247.556 $
2026 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
349
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
248.170 $ 0,03 %
+2.320
Neu +265.162 $
2026 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
350
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
247.266 $ 0,03 %
+2.722
Neu +257.334 $
2026 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .