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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
251
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
465.135 $ 0,05 %
9.158
-600
-6 % -31.070 $
2025 Q4
3 Quartale
GCC-Symbol
252
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
217 Mio. $
461.261 $ 0,05 %
17.315
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBTJ-Symbol
253
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
460.519 $ 0,05 %
21.697
+4.472
+26 % +96.076 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTL-Symbol
254
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
785 Mio. $
459.726 $ 0,05 %
23.612
+4.648
+25 % +92.516 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTK-Symbol
255
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
458.267 $ 0,05 %
24.132
+2.725
+13 % +52.659 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTM-Symbol
256
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
628 Mio. $
455.697 $ 0,05 %
+20.965
Neu +468.102 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
257
Coca-Cola
KO
423 Mrd. $
455.121 $ 0,05 %
5.287
+437
+9 % +37.902 $
2025 Q4
3 Quartale
CTA-Symbol
258
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,17 Mrd. $
448.231 $ 0,05 %
15.542
+7.500
+93 % +208.558 $
2026 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
259
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
448.089 $ 0,05 %
6.150
+883
+17 % +66.387 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
260
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
447.304 $ 0,05 %
1.075
+1
+0,1 % +416 $
2025 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
261
Cisco
CSCO
400 Mrd. $
447.246 $ 0,05 %
4.155
+1.258
+43 % +141.728 $
2026 Q2
1 Quartal
AVNM-Symbol
262
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
789 Mio. $
446.809 $ 0,05 %
5.380
+1.452
+37 % +121.616 $
2025 Q2
5 Quartale
DELL-Symbol
263
Dell
DELL
237 Mrd. $
445.726 $ 0,05 %
+829
Neu +389.391 $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
264
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
443.878 $ 0,05 %
5.660
+747
+15 % +60.760 $
2026 Q1
2 Quartale
IWS-Symbol
265
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
443.482 $ 0,05 %
2.759
+113
+4 % +18.942 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
266
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
441.889 $ 0,05 %
1.894
-251
-12 % -60.291 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
267
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
429.337 $ 0,05 %
3.127
+259
+9 % +36.542 $
2025 Q2
5 Quartale
VRTX-Symbol
268
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
428.704 $ 0,05 %
820
+69
+9 % +35.331 $
2026 Q2
1 Quartal
EFV-Symbol
269
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
425.852 $ 0,05 %
10.762
+448
+4 % +18.053 $
2025 Q4
3 Quartale
VWOB-Symbol
270
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,06 Mrd. $
424.676 $ 0,05 %
6.727
+3.018
+81 % +198.378 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGE-Symbol
271
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,28 Mrd. $
423.364 $ 0,05 %
4.305
+2.014
+88 % +201.455 $
2026 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
272
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
419.954 $ 0,05 %
4.042
-33
-0,8 % -3.495 $
2025 Q2
5 Quartale
EFG-Symbol
273
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
419.645 $ 0,05 %
10.506
+834
+9 % +34.094 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
274
Costco
COST
486 Mrd. $
417.924 $ 0,05 %
459
+16
+4 % +14.937 $
2025 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
275
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
417.229 $ 0,04 %
7.665
+3.687
+93 % +224.625 $
2026 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .