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XY Planning Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.29억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.13%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.29억
AUM 성장
+US$1.32억
(+17%)
자금 흐름
+US$1.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.13%
보유액
396
신규
56
증가
241
축소
66
청산됨
16
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1208만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$834만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$819만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$754만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$738만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1020만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$280만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$237만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$152만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.57% |
| 3 | 금융 | 1.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 헬스케어 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$41.7만 | 0.04% |
8,264
+1,222
| +17% | +US$6.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
277
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$40.2만 | 0.04% |
1,339
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
278
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$39.7만 | 0.04% |
+3,922
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$39.4만 | 0.04% |
8,330
-143
| -2% | -US$5.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$39만 | 0.04% |
1,024
-5
| -0.5% | -US$1.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
281
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$38.6만 | 0.04% |
+3,045
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
282
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$37.8만 | 0.04% |
4,694
+412
| +10% | +US$3.48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
283
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$37.6만 | 0.04% |
+7,938
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$37.1만 | 0.04% |
10,904
+170
| +2% | +US$6.02천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
285
Amphenol
APH
US$1966억
| US$36.9만 | 0.04% |
+4,379
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
286
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5억
| US$36.2만 | 0.04% |
6,605
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$36.2만 | 0.04% |
6,730
+885
| +15% | +US$4.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
288
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2억
| US$36.2만 | 0.04% |
7,075
-503
| -7% | -US$2.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
289
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$10.8억
| US$36만 | 0.04% |
7,428
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
290
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$35.8만 | 0.04% |
7,523
-199
| -3% | -US$9.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
291
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$35.8만 | 0.04% |
+8,907
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
292
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$35.1만 | 0.04% |
3,914
-1,970
| -33% | -US$19.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
293
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$35만 | 0.04% |
533
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
294
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.67억
| US$34.9만 | 0.04% |
7,053
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
295
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.3억
| US$34.9만 | 0.04% |
7,437
+12
| +0.2% | +US$560 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
296
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6억
| US$34.7만 | 0.04% |
15,820
+5,192
| +49% | +US$11.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
297
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$34.7만 | 0.04% |
1,175
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
298
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.9억
| US$34.6만 | 0.04% |
16,381
+24
| +0.1% | +US$517 |
2026 Q2
1분기
|
|
299
American Express
AXP
US$2133억
| US$34.5만 | 0.04% |
1,135
+36
| +3% | +US$1.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$34.5만 | 0.04% |
15,449
+3,189
| +26% | +US$7.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
MPM
XY Planning Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, XY Planning Network 측은 US$9.29억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.97억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
XY Planning Network 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.38억 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Timothy Plan International ETF 주식으로, 117,022주를 보유했으며 가치는 US$434만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$1020만 규모 줄였어요.
- XY Planning Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Timothy Plan International ETF 주식으로, US$434만 상당의 117,022주를 매수했어요.
- XY Planning Network 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1208만 규모예요.
- XY Planning Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- XY Planning Network 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$280만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XY Planning Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.29억 중 28% 비중을 차지해요.
- XY Planning Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- XY Planning Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$9.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 XY Planning Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.