Wir sind mit live! Mehr erfahren
XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
830.426 $ 0,09 %
2.919
+1.233
+73 % +367.159 $
2025 Q4
3 Quartale
XLG-Symbol
177
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
827.260 $ 0,09 %
13.005
+8.074
+164 % +502.113 $
2026 Q2
1 Quartal
AVIG-Symbol
178
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
821.362 $ 0,09 %
20.852
+12.414
+147 % +504.282 $
2026 Q2
1 Quartal
SHY-Symbol
179
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
815.248 $ 0,09 %
10.040
+178
+2 % +14.551 $
2025 Q4
3 Quartale
SFLR-Symbol
180
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,25 Mrd. $
804.980 $ 0,09 %
20.667
+11.324
+121 % +439.531 $
2026 Q2
1 Quartal
VONG-Symbol
181
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,4 Mrd. $
798.641 $ 0,09 %
6.194
+873
+16 % +109.970 $
2026 Q2
1 Quartal
BIBL-Symbol
182
Inspire 100 ETF
BIBL
509 Mio. $
797.404 $ 0,09 %
+14.750
Neu +816.592 $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
183
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
795.965 $ 0,09 %
15.802
-8.217
-34 % -414.497 $
2025 Q4
3 Quartale
GUMI-Symbol
184
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
75,6 Mio. $
791.202 $ 0,09 %
15.767
-704
-4 % -35.410 $
2026 Q2
1 Quartal
MO-Symbol
185
Altria Group
MO
123 Mrd. $
790.407 $ 0,09 %
11.738
+128
+1 % +8.888 $
2025 Q4
3 Quartale
JMST-Symbol
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
788.828 $ 0,08 %
15.602
+2.671
+21 % +135.821 $
2026 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
187
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
784.011 $ 0,08 %
6.877
-28
-0,4 % -3.430 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
188
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
776.390 $ 0,08 %
4.069
+114
+3 % +21.539 $
2025 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
768.179 $ 0,08 %
8.601
+3.039
+55 % +281.164 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCT-Symbol
190
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
764.330 $ 0,08 %
41.996
+11.100
+36 % +205.024 $
2025 Q4
3 Quartale
QGRW-Symbol
191
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,22 Mrd. $
760.013 $ 0,08 %
11.066
-1.292
-10 % -86.148 $
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
192
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
755.145 $ 0,08 %
9.101
+1.055
+13 % +88.649 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
193
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
747.005 $ 0,08 %
1
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
742.911 $ 0,08 %
12.153
+3.462
+40 % +216.585 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
195
Home Depot
HD
319 Mrd. $
736.755 $ 0,08 %
2.590
+944
+57 % +309.907 $
2025 Q2
5 Quartale
CAOS-Symbol
196
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
708 Mio. $
730.105 $ 0,08 %
8.063
+18
+0,2 % +1.629 $
2025 Q1
6 Quartale
DIHP-Symbol
197
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
727.080 $ 0,08 %
21.581
+2.326
+12 % +80.556 $
2025 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
198
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
722.647 $ 0,08 %
2.728
+282
+12 % +70.395 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
199
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
721.329 $ 0,08 %
2.033
+363
+22 % +129.907 $
2025 Q2
5 Quartale
FDVV-Symbol
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
692.412 $ 0,07 %
11.401
+2.000
+21 % +125.303 $
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Claret Asset Management
Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ikarian Capital
Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Sheridan Advisors
Fort Sheridan Advisors Highland Park, Illinois 928 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .